CISOL CAFE S.R.L.
CUI: 40911574
J2019000262365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40911574
Cod înmatriculare
J2019000262365
EUID
ROONRC.J2019000262365
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, REZERVORULUI, 12 B, 820131, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
REZERVORULUI
Număr:
12 B
Cod poștal:
820131
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.860 RON | 11.860 RON | 28.623 RON | −16.882 RON | −16.763 RON | 150.421 RON | 63.233 RON | 87.188 RON | −16.682 RON | 17.103 RON | 18.489 RON | 37.500 RON | 150.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 183.153 RON | 237.526 RON | 226.787 RON | 9.662 RON | 10.739 RON | 99.366 RON | 95.725 RON | 3.641 RON | −7.020 RON | 10.759 RON | 1.764 RON | 0 RON | 95.627 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 263.030 RON | 288.988 RON | 275.078 RON | 12.443 RON | 13.910 RON | 86.334 RON | 69.702 RON | 16.632 RON | 5.423 RON | 11.242 RON | 4.603 RON | 0 RON | 69.669 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 315.104 RON | 337.631 RON | 333.404 RON | 1.233 RON | 4.227 RON | 58.777 RON | 53.259 RON | 5.518 RON | 1.473 RON | 10.162 RON | 2.721 RON | 0 RON | 47.142 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 342.796 RON | 360.879 RON | 351.847 RON | 6.106 RON | 9.032 RON | 61.663 RON | 40.506 RON | 21.157 RON | 7.579 RON | 25.025 RON | 3.586 RON | 0 RON | 29.059 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.631 RON | 312.914 RON | 313.510 RON | −8.222 RON | −596 RON | 35.106 RON | 22.190 RON | 12.916 RON | −643 RON | 21.712 RON | 3.660 RON | 247 RON | 14.037 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE NICOLETA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−643 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.222 RON)
Cifra de Afaceri 2024
296,6 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
35,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 183,2 K RON | 263,0 K RON | 315,1 K RON | 342,8 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 237,5 K RON | 289,0 K RON | 337,6 K RON | 360,9 K RON | 312,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 226,8 K RON | 275,1 K RON | 333,4 K RON | 351,8 K RON | 313,5 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 9,7 K RON | 12,4 K RON | 1,2 K RON | 6,1 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 430,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,2 K RON (63.2%)
Active circulante12,9 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe247 RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.200,94 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 150,4 K RON | 11,4% |
| 2020 | 10,8 K RON | 99,4 K RON | 10,8% |
| 2021 | 11,2 K RON | 86,3 K RON | 13,0% |
| 2022 | 10,2 K RON | 58,8 K RON | 17,3% |
| 2023 | 25,0 K RON | 61,7 K RON | 40,6% |
| 2024 | 21,7 K RON | 35,1 K RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 183,2 K RON | 263,0 K RON | 315,1 K RON | 342,8 K RON | 296,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | 9,7 K RON | 12,4 K RON | 1,2 K RON | 6,1 K RON | −8,2 K RON | ▼ 234,7% |
| Total active | 150,4 K RON | 99,4 K RON | 86,3 K RON | 58,8 K RON | 61,7 K RON | 35,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −7,0 K RON | 5,4 K RON | 1,5 K RON | 7,6 K RON | −643 RON | ▼ 108,5% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 10,8 K RON | 11,2 K RON | 10,2 K RON | 25,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 5,10 | 0,34 | 1,48 | 0,54 | 0,85 | 0,59 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -142,34 | 5,28 | 4,73 | 0,39 | 1,78 | -2,77 | ▼ 255,6% |
| Scor bonitate | 41 | 45 | 63 | 43 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.