ADENA GROUP PROJECT S.R.L.
CUI: 40534440
J2019000263041
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40534440
Cod înmatriculare
J2019000263041
EUID
ROONRC.J2019000263041
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, Calea Scutarului-Caşin, 99B
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
Calea Scutarului-Caşin
Număr:
99B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.617 RON | 151.617 RON | 118.272 RON | 31.845 RON | 33.345 RON | 90.904 RON | 4.171 RON | 86.733 RON | 32.045 RON | 58.859 RON | 20.506 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 295.222 RON | 305.322 RON | 297.407 RON | 4.935 RON | 7.915 RON | 89.601 RON | 3.607 RON | 85.994 RON | 5.175 RON | 84.426 RON | 83.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 460.193 RON | 466.005 RON | 457.271 RON | 4.130 RON | 8.734 RON | 140.075 RON | 3.043 RON | 137.032 RON | 9.305 RON | 130.770 RON | 89.839 RON | 39.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 443.071 RON | 465.814 RON | 452.263 RON | 9.120 RON | 13.551 RON | 72.921 RON | 7.191 RON | 65.730 RON | 18.689 RON | 54.232 RON | 42.746 RON | 13.865 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 342.822 RON | 676.568 RON | 661.280 RON | 8.522 RON | 15.288 RON | 93.916 RON | 28.451 RON | 65.465 RON | 27.211 RON | 66.705 RON | 38.169 RON | 17.388 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 375.246 RON | 375.246 RON | 357.927 RON | 14.177 RON | 17.319 RON | 119.287 RON | 38.840 RON | 80.447 RON | 41.387 RON | 93.847 RON | 43.676 RON | 12.622 RON | 0 RON | 15.947 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONEL IOANA-ADELINA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
SANDU SILVANA-ELENA
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
375,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
119,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 295,2 K RON | 460,2 K RON | 443,1 K RON | 342,8 K RON | 375,2 K RON |
| Venituri totale | 151,6 K RON | 305,3 K RON | 466,0 K RON | 465,8 K RON | 676,6 K RON | 375,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 297,4 K RON | 457,3 K RON | 452,3 K RON | 661,3 K RON | 357,9 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 9,1 K RON | 8,5 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 469,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,8 K RON (32.6%)
Active circulante80,4 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,7 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,73 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,8%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 90,9 K RON | 64,8% |
| 2020 | 84,4 K RON | 89,6 K RON | 94,2% |
| 2021 | 130,8 K RON | 140,1 K RON | 93,4% |
| 2022 | 54,2 K RON | 72,9 K RON | 74,4% |
| 2023 | 66,7 K RON | 93,9 K RON | 71,0% |
| 2024 | 93,8 K RON | 119,3 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,6 K RON | 295,2 K RON | 460,2 K RON | 443,1 K RON | 342,8 K RON | 375,2 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 9,1 K RON | 8,5 K RON | 14,2 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 90,9 K RON | 89,6 K RON | 140,1 K RON | 72,9 K RON | 93,9 K RON | 119,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 5,2 K RON | 9,3 K RON | 18,7 K RON | 27,2 K RON | 41,4 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 84,4 K RON | 130,8 K RON | 54,2 K RON | 66,7 K RON | 93,8 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,02 | 1,05 | 1,21 | 0,98 | 0,86 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 21,00 | 1,67 | 0,90 | 2,06 | 2,49 | 3,78 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 58 | 65 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.