VALAND GLOBAL IMOCONS S.R.L.
CUI: 40923030
J2019000269362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40923030
Cod înmatriculare
J2019000269362
EUID
ROONRC.J2019000269362
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, COMBUSTIBILULUI, 1G, 820220
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
COMBUSTIBILULUI
Număr:
1G
Cod poștal:
820220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.007 RON | 159.007 RON | 78.166 RON | 79.250 RON | 80.841 RON | 98.729 RON | 0 RON | 98.729 RON | 79.450 RON | 19.279 RON | 0 RON | 97.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 48.854 RON | 48.908 RON | 104.332 RON | −55.869 RON | −55.424 RON | 32.816 RON | 0 RON | 32.816 RON | 23.581 RON | 9.235 RON | 0 RON | 32.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.325 RON | 23.344 RON | 58.762 RON | −35.651 RON | −35.418 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −12.070 RON | 12.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.036.150 RON | 1.045.875 RON | 1.206.449 RON | −171.034 RON | −160.574 RON | 671.261 RON | 43.697 RON | 627.564 RON | −183.104 RON | 854.365 RON | 248.029 RON | 353.001 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.628.356 RON | 1.635.160 RON | 1.433.356 RON | 186.759 RON | 201.804 RON | 802.592 RON | 67.103 RON | 735.489 RON | 3.655 RON | 798.937 RON | 155.195 RON | 478.535 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.172.650 RON | 1.180.656 RON | 1.200.470 RON | −49.633 RON | −19.814 RON | 1.115.718 RON | 63.701 RON | 1.052.017 RON | −45.978 RON | 1.161.696 RON | 280.425 RON | 567.388 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIOFIL VALENTIN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
−49,6 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,0 K RON | 48,9 K RON | 23,3 K RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 159,0 K RON | 48,9 K RON | 23,3 K RON | 1,05 M RON | 1,64 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,2 K RON | 104,3 K RON | 58,8 K RON | 1,21 M RON | 1,43 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 79,3 K RON | −55,9 K RON | −35,7 K RON | −171,0 K RON | 186,8 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (5.7%)
Active circulante1,05 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,4 K RON
Creanțe567,4 K RON
Numerar204,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 98,7 K RON | 19,5% |
| 2020 | 9,2 K RON | 32,8 K RON | 28,1% |
| 2021 | 12,1 K RON | 41 RON | 29.539,0% |
| 2022 | 854,4 K RON | 671,3 K RON | 127,3% |
| 2023 | 798,9 K RON | 802,6 K RON | 99,5% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,0 K RON | 48,9 K RON | 23,3 K RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON | 1,17 M RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | 79,3 K RON | −55,9 K RON | −35,7 K RON | −171,0 K RON | 186,8 K RON | −49,6 K RON | ▼ 126,6% |
| Total active | 98,7 K RON | 32,8 K RON | 41 RON | 671,3 K RON | 802,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 79,5 K RON | 23,6 K RON | −12,1 K RON | −183,1 K RON | 3,7 K RON | −46,0 K RON | ▼ 1.357,9% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 9,2 K RON | 12,1 K RON | 854,4 K RON | 798,9 K RON | 1,16 M RON | ▲ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 5,12 | 3,55 | 0,00 | 0,73 | 0,92 | 0,91 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 49,84 | -114,36 | -152,84 | -16,51 | 11,47 | -4,23 | ▼ 136,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 32 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.