GLOBAL ŞTEF CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40616191
J2019000270285
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40616191
Cod înmatriculare
J2019000270285
EUID
ROONRC.J2019000270285
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, TUDOR VLADIMIRESCU, 6A, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
6A
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.550.485 RON | 1.663.853 RON | 281.122 RON | 1.367.227 RON | 1.382.731 RON | 1.606.020 RON | 59.729 RON | 1.546.291 RON | 1.367.427 RON | 238.593 RON | 0 RON | 1.423.215 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 4.107.843 RON | 5.248.423 RON | 1.846.786 RON | 3.362.764 RON | 3.401.637 RON | 4.087.784 RON | 197.946 RON | 3.889.838 RON | 3.362.964 RON | 724.820 RON | 427.897 RON | 3.231.870 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2021 | 4.561.300 RON | 4.679.370 RON | 1.727.532 RON | 2.907.095 RON | 2.951.838 RON | 5.118.887 RON | 845.942 RON | 4.272.945 RON | 2.907.335 RON | 2.211.552 RON | 33.909 RON | 4.058.471 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 3.512.695 RON | 4.290.911 RON | 2.458.075 RON | 1.798.412 RON | 1.832.836 RON | 4.852.622 RON | 663.585 RON | 4.189.037 RON | 1.798.652 RON | 3.053.970 RON | 740.568 RON | 3.405.560 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.451.775 RON | 3.387.793 RON | 2.511.745 RON | 855.208 RON | 876.048 RON | 4.654.920 RON | 1.508.976 RON | 3.145.944 RON | 1.105.448 RON | 3.549.472 RON | 1.605.585 RON | 1.383.926 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 2.479.483 RON | 1.030.442 RON | 918.840 RON | 84.874 RON | 111.602 RON | 4.148.679 RON | 1.447.024 RON | 2.701.655 RON | 1.190.322 RON | 2.958.357 RON | 957.511 RON | 1.660.828 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 1.425.593 RON | 1.425.593 RON | 1.853.565 RON | −427.972 RON | −427.972 RON | 5.989.264 RON | 1.379.850 RON | 4.609.414 RON | 762.350 RON | 5.226.914 RON | 1.281.511 RON | 3.248.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA ŞTEFAN-COSMIN
administrator
Municipiul Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−427.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
−428,0 K RON
Total Active 2025
5,99 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 4,11 M RON | 4,56 M RON | 3,51 M RON | 2,45 M RON | 2,48 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 5,25 M RON | 4,68 M RON | 4,29 M RON | 3,39 M RON | 1,03 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 281,1 K RON | 1,85 M RON | 1,73 M RON | 2,46 M RON | 2,51 M RON | 918,8 K RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 3,36 M RON | 2,91 M RON | 1,80 M RON | 855,2 K RON | 84,9 K RON | −428,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (23%)
Active circulante4,61 M RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe3,25 M RON
Numerar79,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 328 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 832 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,6 K RON | 1,61 M RON | 14,9% |
| 2020 | 724,8 K RON | 4,09 M RON | 17,7% |
| 2021 | 2,21 M RON | 5,12 M RON | 43,2% |
| 2022 | 3,05 M RON | 4,85 M RON | 62,9% |
| 2023 | 3,55 M RON | 4,65 M RON | 76,3% |
| 2024 | 2,96 M RON | 4,15 M RON | 71,3% |
| 2025 | 5,23 M RON | 5,99 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 4,11 M RON | 4,56 M RON | 3,51 M RON | 2,45 M RON | 2,48 M RON | 1,43 M RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 1,37 M RON | 3,36 M RON | 2,91 M RON | 1,80 M RON | 855,2 K RON | 84,9 K RON | −428,0 K RON | ▼ 604,2% |
| Total active | 1,61 M RON | 4,09 M RON | 5,12 M RON | 4,85 M RON | 4,65 M RON | 4,15 M RON | 5,99 M RON | ▲ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 3,36 M RON | 2,91 M RON | 1,80 M RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 762,4 K RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 238,6 K RON | 724,8 K RON | 2,21 M RON | 3,05 M RON | 3,55 M RON | 2,96 M RON | 5,23 M RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 6,48 | 5,37 | 1,93 | 1,37 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 88,18 | 81,86 | 63,73 | 51,20 | 34,88 | 3,42 | -30,02 | ▼ 977,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 65 | 53 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.