NEW TIMCAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TRANDAFIRILOR, 4, P3, B, 2, 5, 110067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.141 RON | 38.637 RON | 32.953 RON | 5.220 RON | 5.684 RON | 25.826 RON | 8.242 RON | 17.584 RON | 5.420 RON | 20.406 RON | 9.028 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 152.032 RON | 154.905 RON | 108.484 RON | 45.083 RON | 46.421 RON | 260.427 RON | 7.106 RON | 253.321 RON | 50.504 RON | 209.923 RON | 81.991 RON | 62.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 557.694 RON | 559.488 RON | 400.393 RON | 147.701 RON | 159.095 RON | 736.043 RON | 124.903 RON | 611.140 RON | 153.122 RON | 582.921 RON | 260.759 RON | 131.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 152,0 K RON | 557,7 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 154,9 K RON | 559,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 108,5 K RON | 400,4 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 45,1 K RON | 147,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 769,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,4 K RON | 25,8 K RON | 79,0% |
| 2021 | 209,9 K RON | 260,4 K RON | 80,6% |
| 2022 | 582,9 K RON | 736,0 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 152,0 K RON | 557,7 K RON | ▲ 266,8% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 45,1 K RON | 147,7 K RON | ▲ 227,6% |
| Total active | 25,8 K RON | 260,4 K RON | 736,0 K RON | ▲ 182,6% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 50,5 K RON | 153,1 K RON | ▲ 203,2% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 209,9 K RON | 582,9 K RON | ▲ 177,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,21 | 1,05 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 14,05 | 29,65 | 26,48 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (147,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.