TEZOR COMPLEX S.R.L.
CUI: 40941036
J2019000276360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40941036
Cod înmatriculare
J2019000276360
EUID
ROONRC.J2019000276360
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 141 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 40.268 RON | 32.005 RON | 8.173 RON | 8.263 RON | 165.181 RON | 94.247 RON | 70.934 RON | 8.373 RON | 9.737 RON | 0 RON | 49.085 RON | 147.071 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 33.300 RON | 119.042 RON | 96.927 RON | 21.782 RON | 22.115 RON | 102.822 RON | 92.648 RON | 10.174 RON | 30.155 RON | 11.338 RON | 1.710 RON | 750 RON | 61.329 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 12.982 RON | 45.565 RON | −32.583 RON | −32.583 RON | 89.822 RON | 79.667 RON | 10.155 RON | −2.427 RON | 43.901 RON | 1.711 RON | 750 RON | 48.348 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 12.982 RON | 45.203 RON | −32.221 RON | −32.221 RON | 76.783 RON | 66.685 RON | 10.098 RON | −34.648 RON | 76.065 RON | 1.711 RON | 750 RON | 35.366 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 12.982 RON | 50.959 RON | −37.977 RON | −37.977 RON | 63.851 RON | 53.703 RON | 10.148 RON | −72.625 RON | 114.092 RON | 1.711 RON | 750 RON | 22.384 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 12.982 RON | 58.690 RON | −45.708 RON | −45.708 RON | 51.102 RON | 40.722 RON | 10.380 RON | −118.333 RON | 160.032 RON | 1.711 RON | 750 RON | 9.403 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 9.403 RON | 66.450 RON | −57.047 RON | −57.047 RON | 36.185 RON | 27.740 RON | 8.445 RON | −175.380 RON | 211.565 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOSE DANIELA-FELICIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 584.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−57,0 K RON
Total Active 2025
36,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,3 K RON | 119,0 K RON | 13,0 K RON | 13,0 K RON | 13,0 K RON | 13,0 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 96,9 K RON | 45,6 K RON | 45,2 K RON | 51,0 K RON | 58,7 K RON | 66,5 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 21,8 K RON | −32,6 K RON | −32,2 K RON | −38,0 K RON | −45,7 K RON | −57,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,7 K RON (76.7%)
Active circulante8,4 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe750 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-157,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 165,2 K RON | 5,9% |
| 2020 | 11,3 K RON | 102,8 K RON | 11,0% |
| 2021 | 43,9 K RON | 89,8 K RON | 48,9% |
| 2022 | 76,1 K RON | 76,8 K RON | 99,1% |
| 2023 | 114,1 K RON | 63,9 K RON | 178,7% |
| 2024 | 160,0 K RON | 51,1 K RON | 313,2% |
| 2025 | 211,6 K RON | 36,2 K RON | 584,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 33,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 21,8 K RON | −32,6 K RON | −32,2 K RON | −38,0 K RON | −45,7 K RON | −57,0 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 165,2 K RON | 102,8 K RON | 89,8 K RON | 76,8 K RON | 63,9 K RON | 51,1 K RON | 36,2 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 30,2 K RON | −2,4 K RON | −34,6 K RON | −72,6 K RON | −118,3 K RON | −175,4 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 11,3 K RON | 43,9 K RON | 76,1 K RON | 114,1 K RON | 160,0 K RON | 211,6 K RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 7,29 | 0,90 | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 90,81 | 65,41 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 68 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 584.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.