TAVI ICE CREAM S.R.L.
CUI: 40716247
J2019000286349
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40716247
Cod înmatriculare
J2019000286349
EUID
ROONRC.J2019000286349
Data înmatriculării
2019-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, 1MAI, 16 Bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 354 RON | 154 RON | 200 RON | 150 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 354 RON | 154 RON | 200 RON | −200 RON | 554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 227.091 RON | 227.091 RON | 111.458 RON | 115.228 RON | 115.633 RON | 164.680 RON | 3.533 RON | 161.147 RON | 115.028 RON | 49.652 RON | 4.380 RON | 3.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 431.430 RON | 431.430 RON | 215.012 RON | 212.268 RON | 216.418 RON | 409.316 RON | 1.400 RON | 407.916 RON | 327.296 RON | 82.020 RON | 132 RON | 29.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 317.273 RON | 435.652 RON | 376.585 RON | 49.511 RON | 59.067 RON | 366.080 RON | 176.256 RON | 189.824 RON | 49.751 RON | 316.329 RON | 2.190 RON | 136.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 594.395 RON | 633.974 RON | 526.213 RON | 92.302 RON | 107.761 RON | 405.428 RON | 348.864 RON | 56.564 RON | 142.053 RON | 263.375 RON | 20.576 RON | 32.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 691.478 RON | 834.509 RON | 899.093 RON | −81.696 RON | −64.584 RON | 452.751 RON | 242.882 RON | 209.869 RON | 60.356 RON | 392.382 RON | 100.005 RON | 38.050 RON | 260 RON | 247 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
DULGHERU OCTAVIAN IONUȚ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
VÎLCU DĂNUȚ
administrator
Comuna Cervenia, Teleorman, România
VÎLCU MIHAELA
administrator
Municipiul Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,5 K RON
Rezultat Net 2025
−81,7 K RON
Total Active 2025
452,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 227,1 K RON | 431,4 K RON | 317,3 K RON | 594,4 K RON | 691,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 227,1 K RON | 431,4 K RON | 435,7 K RON | 634,0 K RON | 834,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 350 RON | 111,5 K RON | 215,0 K RON | 376,6 K RON | 526,2 K RON | 899,1 K RON |
| Rezultat net | −50 RON | −350 RON | 115,2 K RON | 212,3 K RON | 49,5 K RON | 92,3 K RON | −81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 802,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,9 K RON (53.6%)
Active circulante209,9 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,0 K RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar71,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,17 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204 RON | 354 RON | 57,6% |
| 2020 | 554 RON | 354 RON | 156,5% |
| 2021 | 49,7 K RON | 164,7 K RON | 30,2% |
| 2022 | 82,0 K RON | 409,3 K RON | 20,0% |
| 2023 | 316,3 K RON | 366,1 K RON | 86,4% |
| 2024 | 263,4 K RON | 405,4 K RON | 65,0% |
| 2025 | 392,4 K RON | 452,8 K RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 227,1 K RON | 431,4 K RON | 317,3 K RON | 594,4 K RON | 691,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −50 RON | −350 RON | 115,2 K RON | 212,3 K RON | 49,5 K RON | 92,3 K RON | −81,7 K RON | ▼ 188,5% |
| Total active | 354 RON | 354 RON | 164,7 K RON | 409,3 K RON | 366,1 K RON | 405,4 K RON | 452,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 150 RON | −200 RON | 115,0 K RON | 327,3 K RON | 49,8 K RON | 142,1 K RON | 60,4 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 204 RON | 554 RON | 49,7 K RON | 82,0 K RON | 316,3 K RON | 263,4 K RON | 392,4 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,36 | 3,25 | 4,97 | 0,60 | 0,21 | 0,53 | ▲ 149,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 50,74 | 49,20 | 15,61 | 15,53 | -11,81 | ▼ 176,0% |
| Scor bonitate | 45 | 15 | 95 | 100 | 53 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 802,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.