PSIHIMED DOCA S.R.L.
CUI: 40560473
J2019000291176
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40560473
Cod înmatriculare
J2019000291176
EUID
ROONRC.J2019000291176
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PAUL BUJOR, 20A, , , ,
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
PAUL BUJOR
Număr:
20A
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.762 RON | 136.771 RON | 106.539 RON | 28.864 RON | 30.232 RON | 40.583 RON | 5.468 RON | 35.115 RON | 29.164 RON | 11.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 439.439 RON | 439.668 RON | 330.748 RON | 105.678 RON | 108.920 RON | 148.798 RON | 84.067 RON | 64.731 RON | 134.842 RON | 13.956 RON | 723 RON | −696 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 838.372 RON | 839.467 RON | 496.754 RON | 335.326 RON | 342.713 RON | 557.899 RON | 215.419 RON | 342.480 RON | 420.168 RON | 137.731 RON | 3.702 RON | 205.953 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.020.497 RON | 1.023.870 RON | 738.969 RON | 276.198 RON | 284.901 RON | 730.494 RON | 220.512 RON | 509.982 RON | 636.366 RON | 94.128 RON | 4.198 RON | 392.172 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.121.494 RON | 1.129.616 RON | 943.456 RON | 176.561 RON | 186.160 RON | 1.788.935 RON | 1.222.510 RON | 566.425 RON | 812.927 RON | 976.008 RON | 19.782 RON | 491.103 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.316.977 RON | 1.322.041 RON | 944.408 RON | 339.968 RON | 377.633 RON | 2.022.587 RON | 1.145.341 RON | 877.246 RON | 1.113.895 RON | 908.692 RON | 21.009 RON | 640.812 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.883.820 RON | 1.886.106 RON | 1.160.910 RON | 650.041 RON | 725.196 RON | 2.462.193 RON | 1.389.029 RON | 1.073.164 RON | 1.384.736 RON | 1.077.457 RON | 8.151 RON | 720.304 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCA MAGDA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
650,0 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 439,4 K RON | 838,4 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 136,8 K RON | 439,7 K RON | 839,5 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 330,7 K RON | 496,8 K RON | 739,0 K RON | 943,5 K RON | 944,4 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 105,7 K RON | 335,3 K RON | 276,2 K RON | 176,6 K RON | 340,0 K RON | 650,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (56.4%)
Active circulante1,07 M RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe720,3 K RON
Numerar344,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 231,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
34,5%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 40,6 K RON | 28,1% |
| 2020 | 14,0 K RON | 148,8 K RON | 9,4% |
| 2021 | 137,7 K RON | 557,9 K RON | 24,7% |
| 2022 | 94,1 K RON | 730,5 K RON | 12,9% |
| 2023 | 976,0 K RON | 1,79 M RON | 54,6% |
| 2024 | 908,7 K RON | 2,02 M RON | 44,9% |
| 2025 | 1,08 M RON | 2,46 M RON | 43,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 439,4 K RON | 838,4 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,32 M RON | 1,88 M RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 105,7 K RON | 335,3 K RON | 276,2 K RON | 176,6 K RON | 340,0 K RON | 650,0 K RON | ▲ 91,2% |
| Total active | 40,6 K RON | 148,8 K RON | 557,9 K RON | 730,5 K RON | 1,79 M RON | 2,02 M RON | 2,46 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 134,8 K RON | 420,2 K RON | 636,4 K RON | 812,9 K RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 14,0 K RON | 137,7 K RON | 94,1 K RON | 976,0 K RON | 908,7 K RON | 1,08 M RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 4,64 | 2,49 | 5,42 | 0,58 | 0,97 | 1,00 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 21,11 | 24,05 | 40,00 | 27,07 | 15,74 | 25,81 | 34,51 | ▲ 33,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 65 | 83 | 83 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (650,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.