POTCOAVA DAV S.R.L.
CUI: 40757425
J2019000293516
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40757425
Cod înmatriculare
J2019000293516
EUID
ROONRC.J2019000293516
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, 22 DECEMBRIE, 71, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
71
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30.000 RON | 13.767 RON | 15.333 RON | 16.233 RON | 110.101 RON | 108.055 RON | 2.046 RON | 15.533 RON | 94.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 57.050 RON | −57.050 RON | −57.050 RON | 3.766.237 RON | 191.164 RON | 3.575.073 RON | −41.517 RON | 279.619 RON | 248 RON | 3.567.048 RON | 3.528.135 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.412 RON | 29.412 RON | 34.409 RON | −5.879 RON | −4.997 RON | 5.331.412 RON | 3.909.834 RON | 1.421.578 RON | −47.396 RON | 1.850.673 RON | 0 RON | 717.456 RON | 3.528.135 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 71.974 RON | −71.974 RON | −71.974 RON | 4.886.627 RON | 4.182.159 RON | 704.468 RON | −119.370 RON | 1.477.862 RON | 0 RON | 685.217 RON | 3.528.135 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.316 RON | 105.372 RON | 148.665 RON | −43.756 RON | −43.293 RON | 9.100.467 RON | 7.090.606 RON | 2.009.861 RON | −219.818 RON | 5.851.206 RON | 498.488 RON | 1.463.183 RON | 3.469.079 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.647 RON | 168.323 RON | 846.611 RON | −678.364 RON | −678.288 RON | 8.296.928 RON | 7.354.954 RON | 941.974 RON | −699.775 RON | 5.688.300 RON | 277.663 RON | 659.553 RON | 3.308.403 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU VIRGINIA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−699.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−678.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
−678,4 K RON
Total Active 2024
8,30 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 0 RON | 46,3 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 0 RON | 29,4 K RON | 0 RON | 105,4 K RON | 168,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 57,1 K RON | 34,4 K RON | 72,0 K RON | 148,7 K RON | 846,6 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −57,1 K RON | −5,9 K RON | −72,0 K RON | −43,8 K RON | −678,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−699.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,35 M RON (88.6%)
Active circulante942,0 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,7 K RON
Creanțe659,6 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13.253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 31.481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.870,0%
Marjă netă
-8.871,0%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,6 K RON | 110,1 K RON | 85,9% |
| 2020 | 279,6 K RON | 3,77 M RON | 7,4% |
| 2021 | 1,85 M RON | 5,33 M RON | 34,7% |
| 2022 | 1,48 M RON | 4,89 M RON | 30,2% |
| 2023 | 5,85 M RON | 9,10 M RON | 64,3% |
| 2024 | 5,69 M RON | 8,30 M RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 0 RON | 46,3 K RON | 7,6 K RON | ▼ 83,5% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | −57,1 K RON | −5,9 K RON | −72,0 K RON | −43,8 K RON | −678,4 K RON | ▼ 1.450,3% |
| Total active | 110,1 K RON | 3,77 M RON | 5,33 M RON | 4,89 M RON | 9,10 M RON | 8,30 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | −41,5 K RON | −47,4 K RON | −119,4 K RON | −219,8 K RON | −699,8 K RON | ▼ 218,3% |
| Datorii totale | 94,6 K RON | 279,6 K RON | 1,85 M RON | 1,48 M RON | 5,85 M RON | 5,69 M RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 12,79 | 0,77 | 0,48 | 0,34 | 0,17 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -19,99 | – | -94,47 | -8.870,98 | ▼ 9.290,3% |
| Scor bonitate | 35 | 44 | 24 | 15 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.