NTMM ADVISORY GROUP S.R.L.
CUI: 40407098
J2019000294405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40407098
Cod înmatriculare
J2019000294405
EUID
ROONRC.J2019000294405
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, REGIMENTULUI, 24-28, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
REGIMENTULUI
Număr:
24-28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 337 RON | −337 RON | −337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −337 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 337 RON | −337 RON | −337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −337 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 348 RON | −348 RON | −348 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −485 RON | 685 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.590 RON | 1.590 RON | 0 RON | 1.543 RON | 1.590 RON | 1.790 RON | 0 RON | 1.790 RON | 1.058 RON | 732 RON | 0 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.790 RON | 0 RON | 1.790 RON | 1.058 RON | 732 RON | 0 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.067 RON | 114.177 RON | 6.033 RON | 93.630 RON | 108.144 RON | 204.781 RON | 3.848 RON | 200.933 RON | 194.106 RON | 11.973 RON | 0 RON | 1.790 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 |
| 2025 | 96.080 RON | 98.163 RON | 46.299 RON | 43.404 RON | 51.864 RON | 590.642 RON | 550.864 RON | 39.778 RON | 589.772 RON | 2.742 RON | 23.085 RON | 4.294 RON | 0 RON | 1.872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILESCU NICOLETA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
MIHĂILESCU TUDOR MIRCEA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
43,4 K RON
Total Active 2025
590,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON | 114,1 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON | 114,2 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 337 RON | 337 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 46,3 K RON |
| Rezultat net | −337 RON | −337 RON | −348 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 93,6 K RON | 43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 215,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550,9 K RON (93.3%)
Active circulante39,8 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,16 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,38 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,0%
Marjă netă
45,2%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 337 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 685 RON | 200 RON | 342,5% |
| 2022 | 732 RON | 1,8 K RON | 40,9% |
| 2023 | 732 RON | 1,8 K RON | 40,9% |
| 2024 | 12,0 K RON | 204,8 K RON | 5,9% |
| 2025 | 2,7 K RON | 590,6 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON | 114,1 K RON | 96,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −337 RON | −337 RON | −348 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 93,6 K RON | 43,4 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 204,8 K RON | 590,6 K RON | ▲ 188,4% |
| Capitaluri proprii | −337 RON | −337 RON | −485 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 194,1 K RON | 589,8 K RON | ▲ 203,8% |
| Datorii totale | 337 RON | 337 RON | 685 RON | 732 RON | 732 RON | 12,0 K RON | 2,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,45 | 2,45 | 16,78 | 14,51 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 97,04 | – | 82,08 | 45,17 | ▼ 45,0% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 22 | 95 | 67 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.