BROWN 1 DECEMBRIE 1918 REZIDENT S.R.L.

CUI: 38176030 J2019000304340 SRL Teleorman, Comuna Fântânele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38176030
Cod înmatriculare J2019000304340
EUID ROONRC.J2019000304340
Data înmatriculării 2019-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Teleorman, Comuna Fântânele, 147371, Construcția C9, număr cadastral 8-C9

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Comuna Fântânele
Cod poștal: 147371
Completare adresă: Construcția C9, număr cadastral 8-C9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 60.000 RON 60.000 RON 215.957 RON −157.757 RON −155.957 RON 71.347 RON 0 RON 71.347 RON −157.557 RON 228.904 RON 65.947 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 300.000 RON 349.397 RON 629.003 RON −288.606 RON −279.606 RON 130.862 RON 0 RON 130.862 RON −446.163 RON 577.025 RON 105.525 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 496.400 RON 504.933 RON 444.774 RON 47.267 RON 60.159 RON 542.150 RON 0 RON 542.150 RON −398.876 RON 941.026 RON 87.278 RON 428.113 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KEHAIYAN GARBIS-VICENTIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−398.876 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
496,4 K RON
Rezultat Net 2021
47,3 K RON
Total Active 2021
542,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 60,0 K RON 300,0 K RON 496,4 K RON
Venituri totale 60,0 K RON 349,4 K RON 504,9 K RON
Cheltuieli totale 216,0 K RON 629,0 K RON 444,8 K RON
Rezultat net −157,8 K RON −288,6 K RON 47,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 721,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−398.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante542,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri87,3 K RON
Creanțe428,1 K RON
Numerar26,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,69
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 1,16
Durata încasare (zile) 315

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,5%
ROA
8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 228,9 K RON 71,3 K RON 320,8%
2020 577,0 K RON 130,9 K RON 440,9%
2021 941,0 K RON 542,2 K RON 173,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 60,0 K RON 300,0 K RON 496,4 K RON ▲ 65,5%
Rezultat net −157,8 K RON −288,6 K RON 47,3 K RON ▲ 116,4%
Total active 71,3 K RON 130,9 K RON 542,2 K RON ▲ 314,3%
Capitaluri proprii −157,6 K RON −446,2 K RON −398,9 K RON ▲ 10,6%
Datorii totale 228,9 K RON 577,0 K RON 941,0 K RON ▲ 63,1%
Lichiditate curentă 0,31 0,23 0,58 ▲ 154,0%
Marjă netă (%) -262,93 -96,20 9,52 ▲ 109,9%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (47,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.