AMSTAR GROUP TOURS S.R.L.
CUI: 40576712
J2019000305206
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40576712
Cod înmatriculare
J2019000305206
EUID
ROONRC.J2019000305206
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, DEPOZITELOR, 5, 330179
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
5
Cod poștal:
330179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.000 RON | 90.000 RON | 85.043 RON | 4.057 RON | 4.957 RON | 80.145 RON | 0 RON | 80.145 RON | 5.057 RON | 75.088 RON | 7.202 RON | 35.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 215.000 RON | 228.304 RON | 207.205 RON | 19.029 RON | 21.099 RON | 454.649 RON | 178.276 RON | 276.373 RON | 24.086 RON | 243.867 RON | 7.757 RON | 61.454 RON | 186.696 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 120.000 RON | 151.930 RON | 230.961 RON | −80.231 RON | −79.031 RON | 370.696 RON | 146.346 RON | 224.350 RON | −56.146 RON | 272.076 RON | 7.757 RON | 40.742 RON | 154.766 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 150.000 RON | 181.930 RON | 299.895 RON | −119.465 RON | −117.965 RON | 231.213 RON | 166.665 RON | 64.548 RON | −175.611 RON | 283.988 RON | 11.477 RON | 22.391 RON | 122.836 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 120.000 RON | 151.930 RON | 355.183 RON | −204.453 RON | −203.253 RON | 180.658 RON | 121.395 RON | 59.263 RON | −380.064 RON | 469.816 RON | 11.477 RON | 17.418 RON | 90.906 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 290.316 RON | 327.043 RON | 487.306 RON | −160.263 RON | −160.263 RON | 193.187 RON | 87.490 RON | 105.697 RON | −540.326 RON | 674.537 RON | 33.030 RON | 9.221 RON | 58.976 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎNDA MONICA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Alte activități poștale și de curier
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−540.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,3 K RON
Rezultat Net 2024
−160,3 K RON
Total Active 2024
193,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 215,0 K RON | 120,0 K RON | 150,0 K RON | 120,0 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 228,3 K RON | 151,9 K RON | 181,9 K RON | 151,9 K RON | 327,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,0 K RON | 207,2 K RON | 231,0 K RON | 299,9 K RON | 355,2 K RON | 487,3 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,0 K RON | −80,2 K RON | −119,5 K RON | −204,5 K RON | −160,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−540.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,5 K RON (45.3%)
Active circulante105,7 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,79 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,48 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,2%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-83,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,1 K RON | 80,1 K RON | 93,7% |
| 2020 | 243,9 K RON | 454,6 K RON | 53,6% |
| 2021 | 272,1 K RON | 370,7 K RON | 73,4% |
| 2022 | 284,0 K RON | 231,2 K RON | 122,8% |
| 2023 | 469,8 K RON | 180,7 K RON | 260,1% |
| 2024 | 674,5 K RON | 193,2 K RON | 349,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 215,0 K RON | 120,0 K RON | 150,0 K RON | 120,0 K RON | 290,3 K RON | ▲ 141,9% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 19,0 K RON | −80,2 K RON | −119,5 K RON | −204,5 K RON | −160,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Total active | 80,1 K RON | 454,6 K RON | 370,7 K RON | 231,2 K RON | 180,7 K RON | 193,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 24,1 K RON | −56,1 K RON | −175,6 K RON | −380,1 K RON | −540,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 75,1 K RON | 243,9 K RON | 272,1 K RON | 284,0 K RON | 469,8 K RON | 674,5 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,13 | 0,82 | 0,23 | 0,13 | 0,16 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 4,51 | 8,85 | -66,86 | -79,64 | -170,38 | -55,20 | ▲ 67,6% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 17 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.