AQUAMARTIN S.R.L.
CUI: 40492832
J2019000311056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40492832
Cod înmatriculare
J2019000311056
EUID
ROONRC.J2019000311056
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MEŞTEŞUGARILOR, 51B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 56.249 RON | 27.321 RON | 27.898 RON | 28.928 RON | 425.980 RON | 189.930 RON | 236.050 RON | 28.098 RON | 207.322 RON | 2.332 RON | 200.000 RON | 190.560 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 239.270 RON | 222.108 RON | 16.087 RON | 17.162 RON | 255.510 RON | 225.069 RON | 30.441 RON | 44.185 RON | 44.854 RON | 299 RON | 0 RON | 166.471 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 45.940 RON | 292.070 RON | 275.464 RON | 15.858 RON | 16.606 RON | 252.214 RON | 189.758 RON | 62.456 RON | 60.043 RON | 53.744 RON | 447 RON | 0 RON | 138.427 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 100.240 RON | 329.305 RON | 284.794 RON | 42.333 RON | 44.511 RON | 189.265 RON | 178.411 RON | 10.854 RON | 42.576 RON | 36.306 RON | 299 RON | 1.066 RON | 110.383 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 240.840 RON | 360.294 RON | 333.788 RON | 24.323 RON | 26.506 RON | 163.658 RON | 138.258 RON | 25.400 RON | 66.899 RON | 17.377 RON | 155 RON | 0 RON | 82.339 RON | 2.957 RON | 5 |
| 2024 | 307.902 RON | 353.834 RON | 391.646 RON | −37.812 RON | −37.812 RON | 195.116 RON | 103.812 RON | 91.304 RON | 29.087 RON | 113.234 RON | 46.164 RON | 6.301 RON | 54.295 RON | 1.500 RON | 4 |
| 2025 | 447.225 RON | 489.127 RON | 483.663 RON | 4.726 RON | 5.464 RON | 186.041 RON | 95.691 RON | 90.350 RON | 5.092 RON | 157.698 RON | 2.564 RON | 27.088 RON | 26.251 RON | 3.000 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LONTIȘ - MARTIN DENISA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
447,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
186,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 45,9 K RON | 100,2 K RON | 240,8 K RON | 307,9 K RON | 447,2 K RON |
| Venituri totale | 56,2 K RON | 239,3 K RON | 292,1 K RON | 329,3 K RON | 360,3 K RON | 353,8 K RON | 489,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 222,1 K RON | 275,5 K RON | 284,8 K RON | 333,8 K RON | 391,6 K RON | 483,7 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 16,1 K RON | 15,9 K RON | 42,3 K RON | 24,3 K RON | −37,8 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,7 K RON (51.4%)
Active circulante90,4 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 174,42 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,51 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,3 K RON | 426,0 K RON | 48,7% |
| 2020 | 44,9 K RON | 255,5 K RON | 17,6% |
| 2021 | 53,7 K RON | 252,2 K RON | 21,3% |
| 2022 | 36,3 K RON | 189,3 K RON | 19,2% |
| 2023 | 17,4 K RON | 163,7 K RON | 10,6% |
| 2024 | 113,2 K RON | 195,1 K RON | 58,0% |
| 2025 | 157,7 K RON | 186,0 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 45,9 K RON | 100,2 K RON | 240,8 K RON | 307,9 K RON | 447,2 K RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 16,1 K RON | 15,9 K RON | 42,3 K RON | 24,3 K RON | −37,8 K RON | 4,7 K RON | ▲ 112,5% |
| Total active | 426,0 K RON | 255,5 K RON | 252,2 K RON | 189,3 K RON | 163,7 K RON | 195,1 K RON | 186,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 44,2 K RON | 60,0 K RON | 42,6 K RON | 66,9 K RON | 29,1 K RON | 5,1 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 207,3 K RON | 44,9 K RON | 53,7 K RON | 36,3 K RON | 17,4 K RON | 113,2 K RON | 157,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,68 | 1,16 | 0,30 | 1,46 | 0,81 | 0,57 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 34,52 | 42,23 | 10,10 | -12,28 | 1,06 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 40 | 33 | 67 | 63 | 80 | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 470,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.