PTS CONSTRUX S.R.L.
CUI: 40657574
J2019000312305
SRL
Satu Mare, Sat Iojib, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40657574
Cod înmatriculare
J2019000312305
EUID
ROONRC.J2019000312305
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Iojib, Comuna Medieşu Aurit, Zorilor, 78
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Iojib, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
Zorilor
Număr:
78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.400 RON | 7.546 RON | 6.689 RON | 857 RON | 857 RON | 2.762 RON | 246 RON | 2.516 RON | 1.357 RON | 1.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.050 RON | 46.050 RON | 45.099 RON | 951 RON | 951 RON | 17.215 RON | 128 RON | 17.087 RON | 2.308 RON | 14.907 RON | 11.000 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.500 RON | 25.500 RON | 74.213 RON | −48.968 RON | −48.713 RON | 17.126 RON | 10 RON | 17.116 RON | −46.660 RON | 63.786 RON | 11.000 RON | 5.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STOICA HOREA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
STOICA LORENA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,5 K RON
Rezultat Net 2024
−49,0 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 35,1 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 46,1 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 45,1 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | 857 RON | 951 RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10 RON (0.1%)
Active circulante17,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar174 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-191,0%
Marjă netă
-192,0%
ROA
-285,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 2,8 K RON | 50,9% |
| 2023 | 14,9 K RON | 17,2 K RON | 86,6% |
| 2024 | 63,8 K RON | 17,1 K RON | 372,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 35,1 K RON | 25,5 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 857 RON | 951 RON | −49,0 K RON | ▼ 5.249,1% |
| Total active | 2,8 K RON | 17,2 K RON | 17,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 2,3 K RON | −46,7 K RON | ▼ 2.121,7% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 14,9 K RON | 63,8 K RON | ▲ 327,9% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,15 | 0,27 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | 19,48 | 2,71 | -192,03 | ▼ 7.186,0% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.