BICUMET GROUP S.R.L.
CUI: 40557117
J2019000316040
SRL
Bacău, Sat Deleni, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40557117
Cod înmatriculare
J2019000316040
EUID
ROONRC.J2019000316040
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Deleni, Comuna Helegiu, DELENI, 434, 607232
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Deleni, Comuna Helegiu
Stradă:
DELENI
Număr:
434
Cod poștal:
607232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.446 RON | 33.446 RON | 4.011 RON | 29.101 RON | 29.435 RON | 38.667 RON | 0 RON | 38.667 RON | 29.301 RON | 9.366 RON | 14.299 RON | −15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 253.419 RON | 298.144 RON | 278.050 RON | 17.560 RON | 20.094 RON | 229.628 RON | 184.986 RON | 44.642 RON | 17.760 RON | 36.267 RON | 1.462 RON | 20.392 RON | 175.601 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 248.335 RON | 339.544 RON | 293.094 RON | 43.967 RON | 46.450 RON | 224.621 RON | 150.533 RON | 74.088 RON | 61.727 RON | 14.640 RON | 33.080 RON | 4.806 RON | 148.254 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 245.348 RON | 279.802 RON | 283.961 RON | −6.612 RON | −4.159 RON | 223.018 RON | 116.080 RON | 106.938 RON | 55.115 RON | 54.103 RON | 45.802 RON | 4.326 RON | 113.800 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 261.430 RON | 295.884 RON | 364.499 RON | −71.574 RON | −68.615 RON | 120.175 RON | 81.625 RON | 38.550 RON | −16.459 RON | 57.287 RON | 33.296 RON | −1.116 RON | 79.347 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 249.438 RON | 284.652 RON | 358.827 RON | −82.813 RON | −74.175 RON | 129.830 RON | 46.413 RON | 83.417 RON | −99.272 RON | 184.968 RON | 72.576 RON | 6.175 RON | 44.134 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 446.357 RON | 467.405 RON | 349.267 RON | 104.116 RON | 118.138 RON | 175.403 RON | 25.686 RON | 149.717 RON | 4.844 RON | 147.151 RON | 108.013 RON | 28.926 RON | 23.408 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUG MIHAI ADRIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,4 K RON
Rezultat Net 2025
104,1 K RON
Total Active 2025
175,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 253,4 K RON | 248,3 K RON | 245,3 K RON | 261,4 K RON | 249,4 K RON | 446,4 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 298,1 K RON | 339,5 K RON | 279,8 K RON | 295,9 K RON | 284,7 K RON | 467,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 278,1 K RON | 293,1 K RON | 284,0 K RON | 364,5 K RON | 358,8 K RON | 349,3 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 17,6 K RON | 44,0 K RON | −6,6 K RON | −71,6 K RON | −82,8 K RON | 104,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (14.6%)
Active circulante149,7 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,0 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,43 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
23,3%
ROA
59,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 38,7 K RON | 24,2% |
| 2020 | 36,3 K RON | 229,6 K RON | 15,8% |
| 2021 | 14,6 K RON | 224,6 K RON | 6,5% |
| 2022 | 54,1 K RON | 223,0 K RON | 24,3% |
| 2023 | 57,3 K RON | 120,2 K RON | 47,7% |
| 2024 | 185,0 K RON | 129,8 K RON | 142,5% |
| 2025 | 147,2 K RON | 175,4 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 253,4 K RON | 248,3 K RON | 245,3 K RON | 261,4 K RON | 249,4 K RON | 446,4 K RON | ▲ 78,9% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 17,6 K RON | 44,0 K RON | −6,6 K RON | −71,6 K RON | −82,8 K RON | 104,1 K RON | ▲ 225,7% |
| Total active | 38,7 K RON | 229,6 K RON | 224,6 K RON | 223,0 K RON | 120,2 K RON | 129,8 K RON | 175,4 K RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 17,8 K RON | 61,7 K RON | 55,1 K RON | −16,5 K RON | −99,3 K RON | 4,8 K RON | ▲ 104,9% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 36,3 K RON | 14,6 K RON | 54,1 K RON | 57,3 K RON | 185,0 K RON | 147,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 1,23 | 5,06 | 1,98 | 0,67 | 0,45 | 1,02 | ▲ 125,6% |
| Marjă netă (%) | 87,01 | 6,93 | 17,70 | -2,69 | -27,38 | -33,20 | 23,33 | ▲ 170,3% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 85 | 42 | 24 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.