TIMBER STEF S.R.L.
CUI: 40527949
J2019000316332
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40527949
Cod înmatriculare
J2019000316332
EUID
ROONRC.J2019000316332
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PUTNEI, 57, 17, 725400, mansardă
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
PUTNEI
Număr:
57
Apartament:
17
Cod poștal:
725400
Completare adresă:
mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.000 RON | 30.000 RON | 0 RON | 29.100 RON | 30.000 RON | 30.050 RON | 0 RON | 30.050 RON | 28.450 RON | 1.600 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.003.937 RON | 1.010.327 RON | 749.363 RON | 249.644 RON | 260.964 RON | 573.975 RON | 248.558 RON | 325.417 RON | 278.294 RON | 295.681 RON | 3.073 RON | 159.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.220.896 RON | 1.299.427 RON | 1.091.710 RON | 196.968 RON | 207.717 RON | 756.951 RON | 190.892 RON | 566.059 RON | 475.262 RON | 281.689 RON | 0 RON | 68.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.658.160 RON | 1.729.039 RON | 1.310.105 RON | 406.353 RON | 418.934 RON | 1.268.339 RON | 533.708 RON | 734.631 RON | 881.615 RON | 386.724 RON | 42.017 RON | 535.728 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.167.633 RON | 2.361.814 RON | 1.921.840 RON | 384.808 RON | 439.974 RON | 1.963.586 RON | 731.174 RON | 1.232.412 RON | 1.266.423 RON | 704.222 RON | 27.180 RON | 296.673 RON | 0 RON | 7.059 RON | 3 |
| 2025 | 2.038.052 RON | 2.260.802 RON | 1.979.525 RON | 239.198 RON | 281.277 RON | 2.127.896 RON | 1.464.892 RON | 663.004 RON | 1.505.621 RON | 702.449 RON | 3.193 RON | 154.983 RON | 0 RON | 80.174 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,04 M RON
Rezultat Net 2025
239,2 K RON
Total Active 2025
2,13 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 2,17 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 1,01 M RON | 1,30 M RON | 1,73 M RON | 2,36 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 749,4 K RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,92 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 249,6 K RON | 197,0 K RON | 406,4 K RON | 384,8 K RON | 239,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,46 M RON (68.8%)
Active circulante663,0 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe155,0 K RON
Numerar504,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 638,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,15 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,7%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 30,1 K RON | 5,3% |
| 2021 | 295,7 K RON | 574,0 K RON | 51,5% |
| 2022 | 281,7 K RON | 757,0 K RON | 37,2% |
| 2023 | 386,7 K RON | 1,27 M RON | 30,5% |
| 2024 | 704,2 K RON | 1,96 M RON | 35,9% |
| 2025 | 702,4 K RON | 2,13 M RON | 33,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 1,00 M RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON | 2,17 M RON | 2,04 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 249,6 K RON | 197,0 K RON | 406,4 K RON | 384,8 K RON | 239,2 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 30,1 K RON | 574,0 K RON | 757,0 K RON | 1,27 M RON | 1,96 M RON | 2,13 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | 278,3 K RON | 475,3 K RON | 881,6 K RON | 1,27 M RON | 1,51 M RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 295,7 K RON | 281,7 K RON | 386,7 K RON | 704,2 K RON | 702,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 18,78 | 1,10 | 2,01 | 1,90 | 1,75 | 0,94 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 24,87 | 16,13 | 24,51 | 17,75 | 11,74 | ▼ 33,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 90 | 82 | 63 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.