MLM CONSULTANCY GROUP S.R.L.
CUI: 40958518
J2019000317119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40958518
Cod înmatriculare
J2019000317119
EUID
ROONRC.J2019000317119
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, ŢARINEI, 1F, A, IV, 18, 325400, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
ŢARINEI
Bloc:
1F
Scară:
A
Etaj:
IV
Apartament:
18
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.092 RON | 238.690 RON | 88.613 RON | 149.596 RON | 150.077 RON | 248.511 RON | 203.611 RON | 44.900 RON | 149.796 RON | 98.715 RON | 0 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.842 RON | 81.733 RON | 152.808 RON | −71.195 RON | −71.075 RON | 278.878 RON | 220.422 RON | 58.456 RON | 78.601 RON | 200.277 RON | 924 RON | 20.612 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.988 RON | 308.328 RON | 301.809 RON | 3.666 RON | 6.519 RON | 570.850 RON | 271.572 RON | 299.278 RON | 82.267 RON | 488.583 RON | 0 RON | 55.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 256.868 RON | 501.875 RON | 359.642 RON | 137.315 RON | 142.233 RON | 356.158 RON | 242.200 RON | 113.958 RON | 137.555 RON | 218.603 RON | 0 RON | 100.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.719 RON | 289.736 RON | 284.470 RON | 2.779 RON | 5.266 RON | 327.249 RON | 196.257 RON | 130.992 RON | 140.334 RON | 186.915 RON | 8 RON | 20.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.915 RON | 411.657 RON | 400.944 RON | 8.925 RON | 10.713 RON | 248.787 RON | 150.313 RON | 98.474 RON | 149.259 RON | 99.528 RON | 596 RON | 16.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICHESCU LUPŞA
administrator
Comuna Luncaviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
251,9 K RON
Rezultat Net 2024
8,9 K RON
Total Active 2024
248,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 10,8 K RON | 263,0 K RON | 256,9 K RON | 84,7 K RON | 251,9 K RON |
| Venituri totale | 238,7 K RON | 81,7 K RON | 308,3 K RON | 501,9 K RON | 289,7 K RON | 411,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 152,8 K RON | 301,8 K RON | 359,6 K RON | 284,5 K RON | 400,9 K RON |
| Rezultat net | 149,6 K RON | −71,2 K RON | 3,7 K RON | 137,3 K RON | 2,8 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,3 K RON (60.4%)
Active circulante98,5 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri596 RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar81,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 422,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,7 K RON | 248,5 K RON | 39,7% |
| 2020 | 200,3 K RON | 278,9 K RON | 71,8% |
| 2021 | 488,6 K RON | 570,9 K RON | 85,6% |
| 2022 | 218,6 K RON | 356,2 K RON | 61,4% |
| 2023 | 186,9 K RON | 327,2 K RON | 57,1% |
| 2024 | 99,5 K RON | 248,8 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,1 K RON | 10,8 K RON | 263,0 K RON | 256,9 K RON | 84,7 K RON | 251,9 K RON | ▲ 197,4% |
| Rezultat net | 149,6 K RON | −71,2 K RON | 3,7 K RON | 137,3 K RON | 2,8 K RON | 8,9 K RON | ▲ 221,2% |
| Total active | 248,5 K RON | 278,9 K RON | 570,9 K RON | 356,2 K RON | 327,2 K RON | 248,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 149,8 K RON | 78,6 K RON | 82,3 K RON | 137,6 K RON | 140,3 K RON | 149,3 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 200,3 K RON | 488,6 K RON | 218,6 K RON | 186,9 K RON | 99,5 K RON | ▼ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,29 | 0,61 | 0,52 | 0,70 | 0,99 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 132,28 | -656,66 | 1,39 | 53,46 | 3,28 | 3,54 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | 63 | 65 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.