RRD TERACONSTRUCTIONES S.R.L.
CUI: 40454847
J2019000317355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40454847
Cod înmatriculare
J2019000317355
EUID
ROONRC.J2019000317355
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DANIEL CONSTANTIN, 4, 300528, CAMERA 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DANIEL CONSTANTIN
Număr:
4
Cod poștal:
300528
Completare adresă:
CAMERA 1, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.522 RON | 143.434 RON | 168.014 RON | −26.015 RON | −24.580 RON | 50.918 RON | 47.473 RON | 3.445 RON | −25.815 RON | 76.799 RON | 85 RON | 921 RON | 0 RON | 66 RON | 2 |
| 2020 | 80.869 RON | 81.803 RON | 136.869 RON | −55.877 RON | −55.066 RON | 67.619 RON | 49.957 RON | 17.662 RON | −81.692 RON | 149.419 RON | 0 RON | 1.423 RON | 0 RON | 108 RON | 1 |
| 2021 | 294.350 RON | 296.840 RON | 281.607 RON | 12.289 RON | 15.233 RON | 109.281 RON | 62.580 RON | 46.701 RON | −69.403 RON | 179.689 RON | 5.324 RON | 1.423 RON | 0 RON | 1.005 RON | 1 |
| 2022 | 367.391 RON | 373.059 RON | 323.724 RON | 45.604 RON | 49.335 RON | 57.738 RON | 48.163 RON | 9.575 RON | −23.799 RON | 81.832 RON | 1.964 RON | 0 RON | 0 RON | 295 RON | 1 |
| 2023 | 260.150 RON | 263.877 RON | 234.418 RON | 26.952 RON | 29.459 RON | 58.967 RON | 34.251 RON | 24.716 RON | 3.153 RON | 58.607 RON | 7.225 RON | 28 RON | 0 RON | 2.793 RON | 1 |
| 2024 | 225.255 RON | 250.382 RON | 254.988 RON | −7.109 RON | −4.606 RON | 17.055 RON | 7.987 RON | 9.068 RON | −3.956 RON | 21.433 RON | 1.696 RON | −5.045 RON | 0 RON | 422 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAHOVAN DANIEL RAOUL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 80,9 K RON | 294,4 K RON | 367,4 K RON | 260,2 K RON | 225,3 K RON |
| Venituri totale | 143,4 K RON | 81,8 K RON | 296,8 K RON | 373,1 K RON | 263,9 K RON | 250,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 136,9 K RON | 281,6 K RON | 323,7 K RON | 234,4 K RON | 255,0 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −55,9 K RON | 12,3 K RON | 45,6 K RON | 27,0 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (46.8%)
Active circulante9,1 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,8 K RON | 50,9 K RON | 150,8% |
| 2020 | 149,4 K RON | 67,6 K RON | 221,0% |
| 2021 | 179,7 K RON | 109,3 K RON | 164,4% |
| 2022 | 81,8 K RON | 57,7 K RON | 141,7% |
| 2023 | 58,6 K RON | 59,0 K RON | 99,4% |
| 2024 | 21,4 K RON | 17,1 K RON | 125,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 80,9 K RON | 294,4 K RON | 367,4 K RON | 260,2 K RON | 225,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −55,9 K RON | 12,3 K RON | 45,6 K RON | 27,0 K RON | −7,1 K RON | ▼ 126,4% |
| Total active | 50,9 K RON | 67,6 K RON | 109,3 K RON | 57,7 K RON | 59,0 K RON | 17,1 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | −81,7 K RON | −69,4 K RON | −23,8 K RON | 3,2 K RON | −4,0 K RON | ▼ 225,5% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 149,4 K RON | 179,7 K RON | 81,8 K RON | 58,6 K RON | 21,4 K RON | ▼ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | 0,42 | 0,42 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -25,62 | -69,10 | 4,17 | 12,41 | 10,36 | -3,16 | ▼ 130,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 50 | 48 | 19 | ▼ 60,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.