DULCELLE FACTORY S.R.L.
CUI: 40442281
J2019000318299
SRL
Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40442281
Cod înmatriculare
J2019000318299
EUID
ROONRC.J2019000318299
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
42 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti, STUPINI, 448C, 107050
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Stradă:
STUPINI
Număr:
448C
Cod poștal:
107050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6 RON | 25.688 RON | −25.682 RON | −25.682 RON | 518.284 RON | 288.986 RON | 229.298 RON | −25.482 RON | 343.766 RON | 25.317 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 802.387 RON | 963.742 RON | 1.087.107 RON | −130.297 RON | −123.365 RON | 1.011.451 RON | 460.192 RON | 551.259 RON | −155.779 RON | 1.094.232 RON | 133.160 RON | 342.969 RON | 173.115 RON | 100.117 RON | 15 |
| 2021 | 3.635.527 RON | 4.499.147 RON | 4.418.427 RON | 45.964 RON | 80.720 RON | 1.094.958 RON | 585.682 RON | 509.276 RON | −109.815 RON | 1.145.103 RON | 192.072 RON | 236.487 RON | 154.392 RON | 94.722 RON | 30 |
| 2022 | 5.557.715 RON | 6.429.896 RON | 6.012.357 RON | 365.574 RON | 417.539 RON | 1.546.392 RON | 765.680 RON | 780.712 RON | 255.759 RON | 1.227.114 RON | 364.947 RON | 373.974 RON | 135.669 RON | 72.150 RON | 35 |
| 2023 | 6.970.755 RON | 8.366.754 RON | 7.776.944 RON | 486.368 RON | 589.810 RON | 2.642.664 RON | 1.072.184 RON | 1.570.480 RON | 542.127 RON | 1.983.591 RON | 505.009 RON | 756.615 RON | 116.946 RON | 0 RON | 37 |
| 2024 | 7.751.875 RON | 9.709.957 RON | 9.660.758 RON | 17.533 RON | 49.199 RON | 3.186.754 RON | 1.199.259 RON | 1.987.495 RON | 108.533 RON | 3.142.932 RON | 700.371 RON | 1.107.230 RON | 98.223 RON | 162.934 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA ANDRA IOANA
administrator
Oraş Breaza, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,75 M RON
Rezultat Net 2024
17,5 K RON
Total Active 2024
3,19 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 802,4 K RON | 3,64 M RON | 5,56 M RON | 6,97 M RON | 7,75 M RON |
| Venituri totale | 6 RON | 963,7 K RON | 4,50 M RON | 6,43 M RON | 8,37 M RON | 9,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 1,09 M RON | 4,42 M RON | 6,01 M RON | 7,78 M RON | 9,66 M RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −130,3 K RON | 46,0 K RON | 365,6 K RON | 486,4 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (37.6%)
Active circulante1,99 M RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,4 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar179,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,8 K RON | 518,3 K RON | 66,3% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,01 M RON | 108,2% |
| 2021 | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 104,6% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,55 M RON | 79,4% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,64 M RON | 75,1% |
| 2024 | 3,14 M RON | 3,19 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 802,4 K RON | 3,64 M RON | 5,56 M RON | 6,97 M RON | 7,75 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −130,3 K RON | 46,0 K RON | 365,6 K RON | 486,4 K RON | 17,5 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 518,3 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | 1,55 M RON | 2,64 M RON | 3,19 M RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | −155,8 K RON | −109,8 K RON | 255,8 K RON | 542,1 K RON | 108,5 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 343,8 K RON | 1,09 M RON | 1,15 M RON | 1,23 M RON | 1,98 M RON | 3,14 M RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 0,79 | 0,63 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | – | -16,24 | 1,26 | 6,58 | 6,98 | 0,23 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 40 | 68 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.