OCTOPUS DIGITAL S.R.L.
CUI: 40944784
J2019000325196
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40944784
Cod înmatriculare
J2019000325196
EUID
ROONRC.J2019000325196
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, Selyem, 7/A, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
Selyem
Număr:
7/A
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.876 RON | 349.914 RON | 172.114 RON | 175.607 RON | 177.800 RON | 254.108 RON | 29.741 RON | 224.367 RON | 175.807 RON | 9.118 RON | 0 RON | 67.196 RON | 69.892 RON | 709 RON | 2 |
| 2020 | 382.448 RON | 451.219 RON | 228.403 RON | 219.609 RON | 222.816 RON | 170.374 RON | 10.578 RON | 159.796 RON | 142.784 RON | 24.661 RON | 3.043 RON | 55.905 RON | 2.929 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.357.474 RON | 1.373.617 RON | 605.503 RON | 757.449 RON | 768.114 RON | 858.897 RON | 27.001 RON | 831.896 RON | 757.689 RON | 101.208 RON | 13.992 RON | 799.291 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.272.234 RON | 2.784.812 RON | 2.167.876 RON | 596.887 RON | 616.936 RON | 842.054 RON | 156.186 RON | 685.868 RON | 597.127 RON | 244.927 RON | 17.523 RON | 612.973 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.397.706 RON | 2.402.781 RON | 2.072.401 RON | 309.110 RON | 330.380 RON | 484.610 RON | 118.736 RON | 365.874 RON | 309.350 RON | 175.260 RON | 18.065 RON | 308.350 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.095.330 RON | 3.106.713 RON | 2.041.521 RON | 893.322 RON | 1.065.192 RON | 1.168.660 RON | 75.156 RON | 1.093.504 RON | 893.562 RON | 275.669 RON | 2.611 RON | 1.041.620 RON | 0 RON | 571 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENCZ GÁBOR
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,10 M RON
Rezultat Net 2024
893,3 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 382,4 K RON | 1,36 M RON | 2,27 M RON | 2,40 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 349,9 K RON | 451,2 K RON | 1,37 M RON | 2,78 M RON | 2,40 M RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,1 K RON | 228,4 K RON | 605,5 K RON | 2,17 M RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 219,6 K RON | 757,4 K RON | 596,9 K RON | 309,1 K RON | 893,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,2 K RON (6.4%)
Active circulante1,09 M RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.185,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
28,9%
ROA
76,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 254,1 K RON | 3,6% |
| 2020 | 24,7 K RON | 170,4 K RON | 14,5% |
| 2021 | 101,2 K RON | 858,9 K RON | 11,8% |
| 2022 | 244,9 K RON | 842,1 K RON | 29,1% |
| 2023 | 175,3 K RON | 484,6 K RON | 36,2% |
| 2024 | 275,7 K RON | 1,17 M RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,9 K RON | 382,4 K RON | 1,36 M RON | 2,27 M RON | 2,40 M RON | 3,10 M RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | 175,6 K RON | 219,6 K RON | 757,4 K RON | 596,9 K RON | 309,1 K RON | 893,3 K RON | ▲ 189,0% |
| Total active | 254,1 K RON | 170,4 K RON | 858,9 K RON | 842,1 K RON | 484,6 K RON | 1,17 M RON | ▲ 141,2% |
| Capitaluri proprii | 175,8 K RON | 142,8 K RON | 757,7 K RON | 597,1 K RON | 309,4 K RON | 893,6 K RON | ▲ 188,9% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 24,7 K RON | 101,2 K RON | 244,9 K RON | 175,3 K RON | 275,7 K RON | ▲ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 24,61 | 6,48 | 8,22 | 2,80 | 2,09 | 3,97 | ▲ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 73,51 | 57,42 | 55,80 | 26,27 | 12,89 | 28,86 | ▲ 123,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (893,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.