NICOPOLE TAXI ION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NICOPOL, 47A, 820135, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.329 RON | 10.329 RON | 8.419 RON | 1.600 RON | 1.910 RON | 11.270 RON | 7.167 RON | 4.103 RON | 1.800 RON | 9.470 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.097 RON | 23.097 RON | 18.008 RON | 4.438 RON | 5.089 RON | 9.238 RON | 5.334 RON | 3.904 RON | 6.238 RON | 3.000 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.229 RON | 26.229 RON | 18.054 RON | 7.388 RON | 8.175 RON | 13.626 RON | 3.334 RON | 10.292 RON | 13.626 RON | 0 RON | 1.295 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.586 RON | 21.586 RON | 19.974 RON | 1.354 RON | 1.612 RON | 14.980 RON | 1.333 RON | 13.647 RON | 14.980 RON | 0 RON | 1.295 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.310 RON | 23.310 RON | 20.178 RON | 2.641 RON | 3.132 RON | 3.878 RON | 0 RON | 3.878 RON | 3.621 RON | 257 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 19.463 RON | 19.463 RON | 17.927 RON | 1.295 RON | 1.536 RON | 15.801 RON | 9.630 RON | 6.171 RON | 2.275 RON | 13.526 RON | 1.295 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 23,1 K RON | 26,2 K RON | 21,6 K RON | 23,3 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 23,1 K RON | 26,2 K RON | 21,6 K RON | 23,3 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 18,0 K RON | 18,1 K RON | 20,0 K RON | 20,2 K RON | 17,9 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 7,4 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,03 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,00 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,5 K RON | 11,3 K RON | 84,0% |
| 2021 | 3,0 K RON | 9,2 K RON | 32,5% |
| 2022 | 0 RON | 13,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 0 RON | 15,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 257 RON | 3,9 K RON | 6,6% |
| 2025 | 13,5 K RON | 15,8 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 23,1 K RON | 26,2 K RON | 21,6 K RON | 23,3 K RON | 19,5 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 7,4 K RON | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 11,3 K RON | 9,2 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | 3,9 K RON | 15,8 K RON | ▲ 307,5% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 6,2 K RON | 13,6 K RON | 15,0 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 257 RON | 13,5 K RON | ▲ 5.163,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,30 | – | – | 15,09 | 0,46 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 15,49 | 19,21 | 28,17 | 6,27 | 11,33 | 6,65 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 75 | 55 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.