BĂLULESCU ANALIST FINANCIAR S.R.L.
CUI: 41001747
J2019000334118
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41001747
Cod înmatriculare
J2019000334118
EUID
ROONRC.J2019000334118
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, DIMITRIE A. STURDZA, 19C, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
DIMITRIE A. STURDZA
Număr:
19C
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.150 RON | 83.613 RON | 62.306 RON | 20.935 RON | 21.307 RON | 131.712 RON | 19.000 RON | 112.712 RON | 21.135 RON | 10.840 RON | 0 RON | 39.250 RON | 99.737 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.500 RON | 224.569 RON | 198.783 RON | 24.476 RON | 25.786 RON | 77.593 RON | 15.668 RON | 61.925 RON | 45.611 RON | 16.314 RON | 0 RON | 13.150 RON | 15.668 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 145.900 RON | 155.914 RON | 138.781 RON | 15.697 RON | 17.133 RON | 218.671 RON | 205.017 RON | 13.654 RON | 36.832 RON | 175.290 RON | 0 RON | 13.200 RON | 6.549 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 198.950 RON | 203.329 RON | 166.282 RON | 35.353 RON | 37.047 RON | 191.831 RON | 146.877 RON | 44.954 RON | 62.185 RON | 127.217 RON | 0 RON | 21.750 RON | 2.429 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.269 RON | 263.239 RON | 200.487 RON | 60.522 RON | 62.752 RON | 198.119 RON | 92.099 RON | 106.020 RON | 104.707 RON | 92.602 RON | 0 RON | 4.900 RON | 810 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.050 RON | 295.129 RON | 270.988 RON | 21.256 RON | 24.141 RON | 120.813 RON | 52.485 RON | 68.328 RON | 45.310 RON | 75.503 RON | 700 RON | 19.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLULESCU ANA -PATRICIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
294,1 K RON
Rezultat Net 2024
21,3 K RON
Total Active 2024
120,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 140,5 K RON | 145,9 K RON | 199,0 K RON | 261,3 K RON | 294,1 K RON |
| Venituri totale | 83,6 K RON | 224,6 K RON | 155,9 K RON | 203,3 K RON | 263,2 K RON | 295,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 198,8 K RON | 138,8 K RON | 166,3 K RON | 200,5 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 24,5 K RON | 15,7 K RON | 35,4 K RON | 60,5 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 349,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (43.4%)
Active circulante68,3 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 420,07 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,44 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 131,7 K RON | 8,2% |
| 2020 | 16,3 K RON | 77,6 K RON | 21,0% |
| 2021 | 175,3 K RON | 218,7 K RON | 80,2% |
| 2022 | 127,2 K RON | 191,8 K RON | 66,3% |
| 2023 | 92,6 K RON | 198,1 K RON | 46,7% |
| 2024 | 75,5 K RON | 120,8 K RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 140,5 K RON | 145,9 K RON | 199,0 K RON | 261,3 K RON | 294,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 24,5 K RON | 15,7 K RON | 35,4 K RON | 60,5 K RON | 21,3 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 131,7 K RON | 77,6 K RON | 218,7 K RON | 191,8 K RON | 198,1 K RON | 120,8 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 45,6 K RON | 36,8 K RON | 62,2 K RON | 104,7 K RON | 45,3 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 16,3 K RON | 175,3 K RON | 127,2 K RON | 92,6 K RON | 75,5 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 3,80 | 0,08 | 0,35 | 1,14 | 0,91 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 56,35 | 17,42 | 10,76 | 17,77 | 23,16 | 7,23 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 55 | 73 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.