TERASERVUTIL S.R.L.
CUI: 40557311
J2019000348337
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40557311
Cod înmatriculare
J2019000348337
EUID
ROONRC.J2019000348337
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PREFECT GAVRIL TUDORAŞ, 11, 36-B, A, 1, 23, 720283
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PREFECT GAVRIL TUDORAŞ
Număr:
11
Bloc:
36-B
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
23
Cod poștal:
720283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.173 RON | 16.173 RON | 15.109 RON | 856 RON | 1.064 RON | 3.743 RON | 0 RON | 3.743 RON | 1.056 RON | 2.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.438 RON | 96.438 RON | 66.281 RON | 29.308 RON | 30.157 RON | 43.253 RON | 0 RON | 43.253 RON | 30.364 RON | 12.889 RON | 0 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.570 RON | 220.570 RON | 172.902 RON | 40.095 RON | 47.668 RON | 70.411 RON | 3.917 RON | 66.494 RON | 40.698 RON | 29.713 RON | 0 RON | 25.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 147.383 RON | 147.383 RON | 142.296 RON | 3.809 RON | 5.087 RON | 55.895 RON | 2.917 RON | 52.978 RON | 13.192 RON | 66.281 RON | 14.959 RON | 15.553 RON | 0 RON | 23.578 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITIALĂ NECULAI-MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 96,4 K RON | 220,6 K RON | 147,4 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 96,4 K RON | 220,6 K RON | 147,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 66,3 K RON | 172,9 K RON | 142,3 K RON |
| Rezultat net | 856 RON | 29,3 K RON | 40,1 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (5.2%)
Active circulante53,0 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,85 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 3,7 K RON | 71,8% |
| 2023 | 12,9 K RON | 43,3 K RON | 29,8% |
| 2024 | 29,7 K RON | 70,4 K RON | 42,2% |
| 2025 | 66,3 K RON | 55,9 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 96,4 K RON | 220,6 K RON | 147,4 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 856 RON | 29,3 K RON | 40,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 43,3 K RON | 70,4 K RON | 55,9 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 30,4 K RON | 40,7 K RON | 13,2 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 12,9 K RON | 29,7 K RON | 66,3 K RON | ▲ 123,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 3,36 | 2,24 | 0,80 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 6,50 | 30,39 | 18,18 | 2,58 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.