DRAGA MARIA HOTELS SRL
Date generale
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, PRUTULUI, 5, 120004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.238 RON | 15.238 RON | 57.640 RON | −45.109 RON | −42.402 RON | 270.136 RON | 179.893 RON | 90.243 RON | 201.248 RON | 68.888 RON | 0 RON | 89.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.445 RON | −11.445 RON | −11.445 RON | 274.631 RON | 185.199 RON | 89.432 RON | 190.053 RON | 84.578 RON | 0 RON | 88.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.592 RON | 72.592 RON | 28.910 RON | 41.548 RON | 43.682 RON | 430.978 RON | 329.500 RON | 101.478 RON | 231.601 RON | 199.377 RON | 0 RON | 101.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10 RON | 102.207 RON | −102.197 RON | −102.197 RON | 508.458 RON | 381.876 RON | 126.582 RON | 129.404 RON | 379.054 RON | 0 RON | 126.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 64.160 RON | −64.160 RON | −64.160 RON | 621.850 RON | 469.358 RON | 152.492 RON | 65.244 RON | 556.606 RON | 1.558 RON | 149.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.000 RON | 72.000 RON | 59.903 RON | 11.528 RON | 12.097 RON | 956.736 RON | 566.170 RON | 390.566 RON | 76.771 RON | 879.965 RON | 23.392 RON | 366.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.000 RON | 72.087 RON | 51.857 RON | 17.317 RON | 20.230 RON | 907.100 RON | 698.307 RON | 208.793 RON | 94.089 RON | 813.011 RON | 23.392 RON | 185.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Buzău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 0 RON | 72,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 72,0 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 0 RON | 72,6 K RON | 10 RON | 0 RON | 72,0 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 11,4 K RON | 28,9 K RON | 102,2 K RON | 64,2 K RON | 59,9 K RON | 51,9 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −11,4 K RON | 41,5 K RON | −102,2 K RON | −64,2 K RON | 11,5 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 939 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 270,1 K RON | 25,5% |
| 2020 | 84,6 K RON | 274,6 K RON | 30,8% |
| 2021 | 199,4 K RON | 431,0 K RON | 46,3% |
| 2022 | 379,1 K RON | 508,5 K RON | 74,6% |
| 2023 | 556,6 K RON | 621,9 K RON | 89,5% |
| 2024 | 880,0 K RON | 956,7 K RON | 92,0% |
| 2025 | 813,0 K RON | 907,1 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 0 RON | 72,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 72,0 K RON | 72,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −11,4 K RON | 41,5 K RON | −102,2 K RON | −64,2 K RON | 11,5 K RON | 17,3 K RON | ▲ 50,2% |
| Total active | 270,1 K RON | 274,6 K RON | 431,0 K RON | 508,5 K RON | 621,9 K RON | 956,7 K RON | 907,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 201,2 K RON | 190,1 K RON | 231,6 K RON | 129,4 K RON | 65,2 K RON | 76,8 K RON | 94,1 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 84,6 K RON | 199,4 K RON | 379,1 K RON | 556,6 K RON | 880,0 K RON | 813,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,06 | 0,51 | 0,33 | 0,27 | 0,44 | 0,26 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | -296,03 | – | 57,23 | – | – | 16,01 | 24,05 | ▲ 50,2% |
| Scor bonitate | 54 | 57 | 70 | 28 | 35 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.