MINICAB D & G S.R.L.
CUI: 40505550
J2019000357236
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40505550
Cod înmatriculare
J2019000357236
EUID
ROONRC.J2019000357236
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LIBERTĂȚII, 7, P3, B, 5, 502, 77175, Cosmopolis, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
LIBERTĂȚII
Număr:
7
Bloc:
P3
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
502
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Cosmopolis, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.371 RON | 77.762 RON | 45.118 RON | 31.652 RON | 32.644 RON | 36.855 RON | 0 RON | 36.855 RON | 31.852 RON | 5.003 RON | 0 RON | 8.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.368 RON | 22.368 RON | 13.025 RON | 9.120 RON | 9.343 RON | 47.165 RON | 7.708 RON | 39.457 RON | 40.972 RON | 6.193 RON | 0 RON | 8.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.647 RON | 12.647 RON | 13.724 RON | −1.102 RON | −1.077 RON | 44.724 RON | 6.236 RON | 38.488 RON | 39.870 RON | 4.854 RON | 0 RON | 8.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.725 RON | 24.725 RON | 16.898 RON | 7.827 RON | 7.827 RON | 52.551 RON | 3.269 RON | 49.282 RON | 47.697 RON | 4.854 RON | 0 RON | 8.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.700 RON | 29.700 RON | 17.094 RON | 10.931 RON | 12.606 RON | 65.157 RON | 303 RON | 64.854 RON | 58.628 RON | 6.529 RON | 139 RON | 8.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN NICOLETA-SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
29,7 K RON
Rezultat Net 2023
10,9 K RON
Total Active 2023
65,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 22,4 K RON | 12,6 K RON | 24,7 K RON | 29,7 K RON |
| Venituri totale | 77,8 K RON | 22,4 K RON | 12,6 K RON | 24,7 K RON | 29,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 13,0 K RON | 13,7 K RON | 16,9 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 9,1 K RON | −1,1 K RON | 7,8 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303 RON (0.5%)
Active circulante64,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139 RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 213,67 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,4%
Marjă netă
36,8%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 36,9 K RON | 13,6% |
| 2020 | 6,2 K RON | 47,2 K RON | 13,1% |
| 2021 | 4,9 K RON | 44,7 K RON | 10,9% |
| 2022 | 4,9 K RON | 52,6 K RON | 9,2% |
| 2023 | 6,5 K RON | 65,2 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,4 K RON | 22,4 K RON | 12,6 K RON | 24,7 K RON | 29,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 9,1 K RON | −1,1 K RON | 7,8 K RON | 10,9 K RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 36,9 K RON | 47,2 K RON | 44,7 K RON | 52,6 K RON | 65,2 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 31,9 K RON | 41,0 K RON | 39,9 K RON | 47,7 K RON | 58,6 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 6,2 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 6,5 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 7,37 | 6,37 | 7,93 | 10,15 | 9,93 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 46,98 | 40,77 | -8,71 | 31,66 | 36,80 | ▲ 16,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.