STUDIO NINETY ISA S.R.L.
CUI: 41092141
J2019000358361
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41092141
Cod înmatriculare
J2019000358361
EUID
ROONRC.J2019000358361
Data înmatriculării
2019-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRIVIŢEI, 14, BELVEDERE RESIDENCE, A, 3, 304
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
14
Bloc:
BELVEDERE RESIDENCE
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 28.720 RON | 35.288 RON | −6.568 RON | −6.568 RON | 123.902 RON | 65.016 RON | 58.886 RON | −6.368 RON | 11.860 RON | 12.580 RON | 36.782 RON | 118.410 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 129.397 RON | 247.670 RON | 146.682 RON | 99.694 RON | 100.988 RON | 471.335 RON | 392.399 RON | 78.936 RON | 93.326 RON | 350.872 RON | 10.825 RON | 1.292 RON | 27.137 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 16.576 RON | 62.857 RON | 204.548 RON | −141.861 RON | −141.691 RON | 418.214 RON | 368.532 RON | 49.682 RON | −48.535 RON | 466.749 RON | 14.923 RON | 22.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 7.571 RON | 63.937 RON | 129.051 RON | −65.190 RON | −65.114 RON | 379.360 RON | 338.051 RON | 41.309 RON | −113.725 RON | 493.085 RON | 14.923 RON | 23.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEŞERELICU MIHAI
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−113.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−65.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
7,6 K RON
Rezultat Net 2022
−65,2 K RON
Total Active 2022
379,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,4 K RON | 16,6 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 247,7 K RON | 62,9 K RON | 63,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 146,7 K RON | 204,5 K RON | 129,1 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 99,7 K RON | −141,9 K RON | −65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,1 K RON (89.1%)
Active circulante41,3 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe23,1 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 719 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-860,0%
Marjă netă
-861,1%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 123,9 K RON | 9,6% |
| 2020 | 350,9 K RON | 471,3 K RON | 74,4% |
| 2021 | 466,7 K RON | 418,2 K RON | 111,6% |
| 2022 | 493,1 K RON | 379,4 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,4 K RON | 16,6 K RON | 7,6 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 99,7 K RON | −141,9 K RON | −65,2 K RON | ▲ 54,0% |
| Total active | 123,9 K RON | 471,3 K RON | 418,2 K RON | 379,4 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 93,3 K RON | −48,5 K RON | −113,7 K RON | ▼ 134,3% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 350,9 K RON | 466,7 K RON | 493,1 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | – | 77,05 | -855,82 | -861,05 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 44 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.