ALI AND GILSOR S.R.L.

CUI: 40733434 J2019000359283 SRL Olt, Sat Bobiceşti, Comuna Bobiceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40733434
Cod înmatriculare J2019000359283
EUID ROONRC.J2019000359283
Data înmatriculării 2019-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Olt, Sat Bobiceşti, Comuna Bobiceşti, EROILOR, 4, 237035

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Bobiceşti, Comuna Bobiceşti
Stradă: EROILOR
Număr: 4
Cod poștal: 237035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 57.530 RON 57.530 RON 23.593 RON 33.361 RON 33.937 RON 121.169 RON 76.856 RON 44.313 RON 33.561 RON 87.608 RON 0 RON 11.624 RON 0 RON 0 RON 1
2020 110.510 RON 110.510 RON 56.977 RON 52.428 RON 53.533 RON 265.968 RON 151.091 RON 114.877 RON 85.989 RON 179.979 RON 0 RON 21.586 RON 0 RON 0 RON 1
2021 287.514 RON 287.514 RON 163.002 RON 121.645 RON 124.512 RON 373.041 RON 151.122 RON 221.919 RON 207.634 RON 165.407 RON 0 RON 20.128 RON 0 RON 0 RON 2
2022 324.568 RON 324.568 RON 215.557 RON 105.765 RON 109.011 RON 270.739 RON 133.377 RON 137.362 RON 163.400 RON 107.339 RON 16.319 RON 29.017 RON 0 RON 0 RON 1
2023 367.425 RON 367.425 RON 236.912 RON 126.839 RON 130.513 RON 224.442 RON 115.631 RON 108.811 RON 127.039 RON 97.403 RON 0 RON 31.024 RON 0 RON 0 RON 1
2024 426.132 RON 426.132 RON 226.384 RON 191.019 RON 199.748 RON 338.243 RON 279.084 RON 59.159 RON 191.219 RON 147.024 RON 0 RON 19.657 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUCĂ MIHAI-SORINEL
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
426,1 K RON
Rezultat Net 2024
191,0 K RON
Total Active 2024
338,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 57,5 K RON 110,5 K RON 287,5 K RON 324,6 K RON 367,4 K RON 426,1 K RON
Venituri totale 57,5 K RON 110,5 K RON 287,5 K RON 324,6 K RON 367,4 K RON 426,1 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 57,0 K RON 163,0 K RON 215,6 K RON 236,9 K RON 226,4 K RON
Rezultat net 33,4 K RON 52,4 K RON 121,6 K RON 105,8 K RON 126,8 K RON 191,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 527,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate279,1 K RON (82.5%)
Active circulante59,2 K RON (17.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,7 K RON
Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,68
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,9%
Marjă netă
44,8%
ROA
56,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 87,6 K RON 121,2 K RON 72,3%
2020 180,0 K RON 266,0 K RON 67,7%
2021 165,4 K RON 373,0 K RON 44,3%
2022 107,3 K RON 270,7 K RON 39,7%
2023 97,4 K RON 224,4 K RON 43,4%
2024 147,0 K RON 338,2 K RON 43,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 57,5 K RON 110,5 K RON 287,5 K RON 324,6 K RON 367,4 K RON 426,1 K RON ▲ 16,0%
Rezultat net 33,4 K RON 52,4 K RON 121,6 K RON 105,8 K RON 126,8 K RON 191,0 K RON ▲ 50,6%
Total active 121,2 K RON 266,0 K RON 373,0 K RON 270,7 K RON 224,4 K RON 338,2 K RON ▲ 50,7%
Capitaluri proprii 33,6 K RON 86,0 K RON 207,6 K RON 163,4 K RON 127,0 K RON 191,2 K RON ▲ 50,5%
Datorii totale 87,6 K RON 180,0 K RON 165,4 K RON 107,3 K RON 97,4 K RON 147,0 K RON ▲ 50,9%
Lichiditate curentă 0,51 0,64 1,34 1,28 1,12 0,40 ▼ 64,0%
Marjă netă (%) 57,99 47,44 42,31 32,59 34,52 44,83 ▲ 29,9%
Scor bonitate 60 78 90 77 85 73 ▼ 14,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.