XBALLOON S.R.L.
CUI: 41243295
J2019000364144
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41243295
Cod înmatriculare
J2019000364144
EUID
ROONRC.J2019000364144
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, ABATOR, 72F, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
ABATOR
Număr:
72F
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.336 RON | 8.579 RON | 30.831 RON | −22.483 RON | −22.252 RON | 203.918 RON | 196.117 RON | 7.801 RON | −22.283 RON | 92.810 RON | 0 RON | 1.302 RON | 133.391 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.531 RON | 83.480 RON | 135.369 RON | −52.445 RON | −51.889 RON | 172.334 RON | 171.349 RON | 985 RON | −74.728 RON | 93.497 RON | 0 RON | 345 RON | 153.565 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.599 RON | 100.732 RON | 91.235 RON | 7.511 RON | 9.497 RON | 172.974 RON | 146.107 RON | 26.867 RON | −67.207 RON | 110.493 RON | 0 RON | 0 RON | 129.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.759 RON | 160.747 RON | 131.639 RON | 25.501 RON | 29.108 RON | 185.671 RON | 120.864 RON | 64.807 RON | −41.706 RON | 121.566 RON | 0 RON | 7.366 RON | 105.811 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 140.229 RON | 165.397 RON | 112.068 RON | 43.483 RON | 53.329 RON | 197.371 RON | 95.622 RON | 101.749 RON | 1.776 RON | 113.661 RON | 0 RON | 398 RON | 81.934 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.078 RON | 268.105 RON | 120.992 RON | 127.433 RON | 147.113 RON | 299.359 RON | 288.713 RON | 10.646 RON | 129.209 RON | 112.093 RON | 0 RON | 41 RON | 58.057 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVÁCS IZOLDA-KATALIN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
KOVÁCS GYULA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
232,1 K RON
Rezultat Net 2024
127,4 K RON
Total Active 2024
299,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 54,5 K RON | 76,6 K RON | 136,8 K RON | 140,2 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 83,5 K RON | 100,7 K RON | 160,7 K RON | 165,4 K RON | 268,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 135,4 K RON | 91,2 K RON | 131,6 K RON | 112,1 K RON | 121,0 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −52,4 K RON | 7,5 K RON | 25,5 K RON | 43,5 K RON | 127,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,7 K RON (96.4%)
Active circulante10,6 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41 RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.660,44 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,4%
Marjă netă
54,9%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,8 K RON | 203,9 K RON | 45,5% |
| 2020 | 93,5 K RON | 172,3 K RON | 54,3% |
| 2021 | 110,5 K RON | 173,0 K RON | 63,9% |
| 2022 | 121,6 K RON | 185,7 K RON | 65,5% |
| 2023 | 113,7 K RON | 197,4 K RON | 57,6% |
| 2024 | 112,1 K RON | 299,4 K RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 54,5 K RON | 76,6 K RON | 136,8 K RON | 140,2 K RON | 232,1 K RON | ▲ 65,5% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −52,4 K RON | 7,5 K RON | 25,5 K RON | 43,5 K RON | 127,4 K RON | ▲ 193,1% |
| Total active | 203,9 K RON | 172,3 K RON | 173,0 K RON | 185,7 K RON | 197,4 K RON | 299,4 K RON | ▲ 51,7% |
| Capitaluri proprii | −22,3 K RON | −74,7 K RON | −67,2 K RON | −41,7 K RON | 1,8 K RON | 129,2 K RON | ▲ 7.175,3% |
| Datorii totale | 92,8 K RON | 93,5 K RON | 110,5 K RON | 121,6 K RON | 113,7 K RON | 112,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,90 | 0,10 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | -306,47 | -96,17 | 9,81 | 18,65 | 31,01 | 54,91 | ▲ 77,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 60 | 61 | 68 | ▲ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.