WASH UP CARPET CONCEPT S.R.L.
CUI: 40507496
J2019000365033
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40507496
Cod înmatriculare
J2019000365033
EUID
ROONRC.J2019000365033
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, NICOLAE IORGA, 5, 1, 115100, Camera nr. 7
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
5
Etaj:
1
Cod poștal:
115100
Completare adresă:
Camera nr. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.059 RON | −11.059 RON | −11.059 RON | 400.546 RON | 105 RON | 400.441 RON | −10.859 RON | 211.405 RON | 0 RON | 400.241 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.247 RON | 18.590 RON | 60.707 RON | −42.144 RON | −42.117 RON | 394.335 RON | 191.898 RON | 202.437 RON | −53.003 RON | 263.681 RON | 0 RON | 200.000 RON | 183.657 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 68.676 RON | 135.197 RON | 152.512 RON | −17.991 RON | −17.315 RON | 185.485 RON | 171.924 RON | 13.561 RON | −70.994 RON | 256.479 RON | 5.529 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 56.300 RON | 82.460 RON | 151.886 RON | −69.991 RON | −69.426 RON | 159.296 RON | 151.850 RON | 7.446 RON | −140.985 RON | 157.935 RON | 0 RON | 0 RON | 142.346 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 23.300 RON | 43.324 RON | 105.174 RON | −62.110 RON | −61.850 RON | 134.133 RON | 131.826 RON | 2.307 RON | −203.096 RON | 214.907 RON | 0 RON | 0 RON | 122.322 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 20.024 RON | 21.415 RON | −1.391 RON | −1.391 RON | 120.430 RON | 111.802 RON | 8.628 RON | −204.487 RON | 222.619 RON | 0 RON | 0 RON | 102.298 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 534.247 RON | 648.315 RON | 641.105 RON | 7.210 RON | 7.210 RON | 172.465 RON | 88.425 RON | 84.040 RON | −97.276 RON | 187.467 RON | 46.265 RON | 14.147 RON | 82.274 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINIȚĂ IOANA MARIA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
172,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 68,7 K RON | 56,3 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 534,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,6 K RON | 135,2 K RON | 82,5 K RON | 43,3 K RON | 20,0 K RON | 648,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 60,7 K RON | 152,5 K RON | 151,9 K RON | 105,2 K RON | 21,4 K RON | 641,1 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −42,1 K RON | −18,0 K RON | −70,0 K RON | −62,1 K RON | −1,4 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,4 K RON (51.3%)
Active circulante84,0 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,3 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,55 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,76 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,4 K RON | 400,5 K RON | 52,8% |
| 2020 | 263,7 K RON | 394,3 K RON | 66,9% |
| 2021 | 256,5 K RON | 185,5 K RON | 138,3% |
| 2022 | 157,9 K RON | 159,3 K RON | 99,2% |
| 2023 | 214,9 K RON | 134,1 K RON | 160,2% |
| 2024 | 222,6 K RON | 120,4 K RON | 184,9% |
| 2025 | 187,5 K RON | 172,5 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | 68,7 K RON | 56,3 K RON | 23,3 K RON | 0 RON | 534,2 K RON | – |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −42,1 K RON | −18,0 K RON | −70,0 K RON | −62,1 K RON | −1,4 K RON | 7,2 K RON | ▲ 618,3% |
| Total active | 400,5 K RON | 394,3 K RON | 185,5 K RON | 159,3 K RON | 134,1 K RON | 120,4 K RON | 172,5 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −53,0 K RON | −71,0 K RON | −141,0 K RON | −203,1 K RON | −204,5 K RON | −97,3 K RON | ▲ 52,4% |
| Datorii totale | 211,4 K RON | 263,7 K RON | 256,5 K RON | 157,9 K RON | 214,9 K RON | 222,6 K RON | 187,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 0,77 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | ▲ 1.055,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.875,57 | -26,20 | -124,32 | -266,57 | – | 1,35 | – |
| Scor bonitate | 39 | 17 | 27 | 12 | 19 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.