CARAMIH SILVIA S.R.L.
CUI: 40904305
J2019000372378
SRL
Vaslui, Sat Epureni, Comuna Epureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40904305
Cod înmatriculare
J2019000372378
EUID
ROONRC.J2019000372378
Data înmatriculării
2019-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Epureni, Comuna Epureni, Grădinilor, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.476 RON | 211.680 RON | 210.736 RON | −1.173 RON | 944 RON | 25.889 RON | 0 RON | 25.889 RON | −973 RON | 26.862 RON | 5.218 RON | 3.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 279.604 RON | 279.853 RON | 277.882 RON | −827 RON | 1.971 RON | 37.170 RON | 0 RON | 37.170 RON | −1.800 RON | 38.970 RON | 25.953 RON | 6.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 292.438 RON | 293.502 RON | 281.607 RON | 8.609 RON | 11.895 RON | 24.070 RON | 0 RON | 24.070 RON | 6.809 RON | 30.085 RON | 8.242 RON | 1.443 RON | 46 RON | 12.870 RON | 2 |
| 2022 | 299.216 RON | 301.717 RON | 297.089 RON | 2.067 RON | 4.628 RON | 27.128 RON | 0 RON | 27.128 RON | 8.876 RON | 36.272 RON | 16.710 RON | 7.416 RON | 0 RON | 18.020 RON | 2 |
| 2023 | 337.016 RON | 338.183 RON | 328.758 RON | 6.555 RON | 9.425 RON | 28.293 RON | 0 RON | 28.293 RON | 15.430 RON | 30.883 RON | 7.843 RON | 5.140 RON | 0 RON | 18.020 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAIMAN MIHAI
administrator
Comuna Pogana, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
337,0 K RON
Rezultat Net 2023
6,6 K RON
Total Active 2023
28,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,5 K RON | 279,6 K RON | 292,4 K RON | 299,2 K RON | 337,0 K RON |
| Venituri totale | 211,7 K RON | 279,9 K RON | 293,5 K RON | 301,7 K RON | 338,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,7 K RON | 277,9 K RON | 281,6 K RON | 297,1 K RON | 328,8 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −827 RON | 8,6 K RON | 2,1 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 365,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,97 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,57 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,0%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 25,9 K RON | 103,8% |
| 2020 | 39,0 K RON | 37,2 K RON | 104,8% |
| 2021 | 30,1 K RON | 24,1 K RON | 125,0% |
| 2022 | 36,3 K RON | 27,1 K RON | 133,7% |
| 2023 | 30,9 K RON | 28,3 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,5 K RON | 279,6 K RON | 292,4 K RON | 299,2 K RON | 337,0 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −827 RON | 8,6 K RON | 2,1 K RON | 6,6 K RON | ▲ 217,1% |
| Total active | 25,9 K RON | 37,2 K RON | 24,1 K RON | 27,1 K RON | 28,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −973 RON | −1,8 K RON | 6,8 K RON | 8,9 K RON | 15,4 K RON | ▲ 73,8% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 39,0 K RON | 30,1 K RON | 36,3 K RON | 30,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,92 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -0,55 | -0,30 | 2,94 | 0,69 | 1,95 | ▲ 182,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 58 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.