VALI TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, DEALULUI, 15, 927165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.551.964 RON | 1.562.750 RON | 1.256.826 RON | 290.316 RON | 305.924 RON | 1.099.436 RON | 177.462 RON | 921.974 RON | 715.285 RON | 384.151 RON | 3.125 RON | 868.964 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.118.084 RON | 1.155.085 RON | 1.260.590 RON | −130.284 RON | −105.505 RON | 933.088 RON | 16.154 RON | 916.934 RON | 538.161 RON | 293.126 RON | 4.701 RON | 855.432 RON | 101.801 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.053.810 RON | 1.055.658 RON | 912.467 RON | 118.288 RON | 143.191 RON | 1.066.515 RON | 179.199 RON | 887.316 RON | 614.414 RON | 336.199 RON | 62.553 RON | 771.095 RON | 115.902 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,26 M RON | 912,5 K RON |
| Rezultat net | 290,3 K RON | −130,3 K RON | 118,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 743,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 384,2 K RON | 1,10 M RON | 34,9% |
| 2024 | 293,1 K RON | 933,1 K RON | 31,4% |
| 2025 | 336,2 K RON | 1,07 M RON | 31,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,12 M RON | 1,05 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 290,3 K RON | −130,3 K RON | 118,3 K RON | ▲ 190,8% |
| Total active | 1,10 M RON | 933,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 715,3 K RON | 538,2 K RON | 614,4 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 384,2 K RON | 293,1 K RON | 336,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 3,13 | 2,64 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 18,71 | -11,65 | 11,22 | ▲ 196,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 87 | ▲ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.