TEXTIFIL S.R.L.
CUI: 40516419
J2019000379038
SRL
Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40516419
Cod înmatriculare
J2019000379038
EUID
ROONRC.J2019000379038
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, ALEXANDRIEI, 1, A, 2, 115200, camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă:
ALEXANDRIEI
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
115200
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396.656 RON | 3.005 RON | 393.651 RON | 200 RON | 202.776 RON | 69.902 RON | 199.976 RON | 194.045 RON | 365 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 15.748 RON | 95.840 RON | −80.092 RON | −80.092 RON | 395.027 RON | 170.255 RON | 224.772 RON | −79.892 RON | 296.987 RON | 14.572 RON | 199.976 RON | 178.297 RON | 365 RON | 2 |
| 2021 | 19.389 RON | 51.164 RON | 165.805 RON | −114.835 RON | −114.641 RON | 177.419 RON | 151.564 RON | 25.855 RON | −194.727 RON | 223.952 RON | 19.875 RON | 143 RON | 148.559 RON | 365 RON | 4 |
| 2022 | 3.357 RON | 19.498 RON | 45.062 RON | −25.665 RON | −25.564 RON | 151.591 RON | 132.873 RON | 18.718 RON | −220.392 RON | 242.480 RON | 18.222 RON | 7 RON | 129.868 RON | 365 RON | 0 |
| 2023 | 132.725 RON | 152.115 RON | 257.540 RON | −106.330 RON | −105.425 RON | 145.606 RON | 114.182 RON | 31.424 RON | −326.722 RON | 361.516 RON | 18.792 RON | 207 RON | 111.177 RON | 365 RON | 6 |
| 2024 | 103.990 RON | 121.123 RON | 296.714 RON | −176.497 RON | −175.591 RON | 104.835 RON | 97.049 RON | 7.786 RON | −503.218 RON | 514.374 RON | 7.044 RON | 0 RON | 94.044 RON | 365 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE DORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−503.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.497 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,0 K RON
Rezultat Net 2024
−176,5 K RON
Total Active 2024
104,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,4 K RON | 3,4 K RON | 132,7 K RON | 104,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,7 K RON | 51,2 K RON | 19,5 K RON | 152,1 K RON | 121,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 95,8 K RON | 165,8 K RON | 45,1 K RON | 257,5 K RON | 296,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −80,1 K RON | −114,8 K RON | −25,7 K RON | −106,3 K RON | −176,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−503.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,0 K RON (92.6%)
Active circulante7,8 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Numerar742 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,76 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,9%
Marjă netă
-169,7%
ROA
-168,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,8 K RON | 396,7 K RON | 51,1% |
| 2020 | 297,0 K RON | 395,0 K RON | 75,2% |
| 2021 | 224,0 K RON | 177,4 K RON | 126,2% |
| 2022 | 242,5 K RON | 151,6 K RON | 160,0% |
| 2023 | 361,5 K RON | 145,6 K RON | 248,3% |
| 2024 | 514,4 K RON | 104,8 K RON | 490,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 19,4 K RON | 3,4 K RON | 132,7 K RON | 104,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −80,1 K RON | −114,8 K RON | −25,7 K RON | −106,3 K RON | −176,5 K RON | ▼ 66,0% |
| Total active | 396,7 K RON | 395,0 K RON | 177,4 K RON | 151,6 K RON | 145,6 K RON | 104,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −79,9 K RON | −194,7 K RON | −220,4 K RON | −326,7 K RON | −503,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 202,8 K RON | 297,0 K RON | 224,0 K RON | 242,5 K RON | 361,5 K RON | 514,4 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 0,76 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -592,27 | -764,52 | -80,11 | -169,72 | ▼ 111,9% |
| Scor bonitate | 45 | 20 | 12 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.