UTILMET IND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CERBULUI, 5, 615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.492 RON | 157.992 RON | 115.892 RON | 40.565 RON | 42.100 RON | 107.960 RON | 0 RON | 107.960 RON | 41.565 RON | 66.395 RON | 31.145 RON | 67.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.044.593 RON | 1.094.267 RON | 670.111 RON | 414.048 RON | 424.156 RON | 534.650 RON | 96.836 RON | 437.814 RON | 455.613 RON | 79.037 RON | 787 RON | 325.898 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 158,0 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 115,9 K RON | 670,1 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 414,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.327,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,4 K RON | 108,0 K RON | 61,5% |
| 2020 | 79,0 K RON | 534,7 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 580,6% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 414,0 K RON | ▲ 920,7% |
| Total active | 108,0 K RON | 534,7 K RON | ▲ 395,2% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 455,6 K RON | ▲ 996,1% |
| Datorii totale | 66,4 K RON | 79,0 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 5,54 | ▲ 240,7% |
| Marjă netă (%) | 26,43 | 39,64 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (414,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.