SOUND PLANNER S.R.L.
CUI: 40572680
J2019000389264
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40572680
Cod înmatriculare
J2019000389264
EUID
ROONRC.J2019000389264
Data înmatriculării
2019-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 287A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.910 RON | −14.910 RON | −14.910 RON | 130.020 RON | 0 RON | 130.020 RON | −14.710 RON | 144.730 RON | 0 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.680 RON | 117.029 RON | 73.956 RON | 41.756 RON | 43.073 RON | 334.981 RON | 90.651 RON | 244.330 RON | 27.046 RON | 155.284 RON | 11.787 RON | 200.000 RON | 152.651 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 764.320 RON | 783.809 RON | 614.727 RON | 161.591 RON | 169.082 RON | 310.738 RON | 275.408 RON | 35.330 RON | 161.831 RON | 15.850 RON | 3.897 RON | 20.182 RON | 133.172 RON | 115 RON | 4 |
| 2022 | 1.414.020 RON | 1.435.183 RON | 1.230.730 RON | 193.378 RON | 204.453 RON | 1.712.216 RON | 1.642.174 RON | 70.042 RON | 305.471 RON | 1.291.090 RON | 10.918 RON | 53.787 RON | 115.734 RON | 79 RON | 6 |
| 2023 | 1.568.924 RON | 1.592.405 RON | 1.423.066 RON | 155.952 RON | 169.339 RON | 1.886.708 RON | 1.793.680 RON | 93.028 RON | 313.315 RON | 1.471.385 RON | 12.057 RON | 53.179 RON | 104.421 RON | 2.413 RON | 7 |
| 2024 | 1.892.499 RON | 1.913.600 RON | 1.836.665 RON | 22.541 RON | 76.935 RON | 1.839.946 RON | 1.779.582 RON | 60.364 RON | 37.292 RON | 1.761.355 RON | 17.526 RON | 41.406 RON | 0 RON | 294 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATE LAURA-ADELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MATE OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
22,5 K RON
Total Active 2024
1,84 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,7 K RON | 764,3 K RON | 1,41 M RON | 1,57 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 117,0 K RON | 783,8 K RON | 1,44 M RON | 1,59 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 74,0 K RON | 614,7 K RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 41,8 K RON | 161,6 K RON | 193,4 K RON | 156,0 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (96.7%)
Active circulante60,4 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe41,4 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,98 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,71 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,7 K RON | 130,0 K RON | 111,3% |
| 2020 | 155,3 K RON | 335,0 K RON | 46,4% |
| 2021 | 15,9 K RON | 310,7 K RON | 5,1% |
| 2022 | 1,29 M RON | 1,71 M RON | 75,4% |
| 2023 | 1,47 M RON | 1,89 M RON | 78,0% |
| 2024 | 1,76 M RON | 1,84 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,7 K RON | 764,3 K RON | 1,41 M RON | 1,57 M RON | 1,89 M RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 41,8 K RON | 161,6 K RON | 193,4 K RON | 156,0 K RON | 22,5 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 130,0 K RON | 335,0 K RON | 310,7 K RON | 1,71 M RON | 1,89 M RON | 1,84 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | 27,0 K RON | 161,8 K RON | 305,5 K RON | 313,3 K RON | 37,3 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 155,3 K RON | 15,9 K RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,76 M RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,57 | 2,23 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | – | 59,93 | 21,14 | 13,68 | 9,94 | 1,19 | ▼ 88,0% |
| Scor bonitate | 27 | 73 | 100 | 63 | 58 | 38 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.