TEHNIK FOKUS KI S.R.L.
CUI: 40943240
J2019000401348
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40943240
Cod înmatriculare
J2019000401348
EUID
ROONRC.J2019000401348
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, CUZA VODĂ, 113, G1, A, 1, 7, 140060
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
113
Bloc:
G1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
140060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.880 RON | 8.880 RON | 10.925 RON | −2.311 RON | −2.045 RON | 3.326 RON | 213 RON | 3.113 RON | −2.111 RON | 5.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.307 RON | 19.307 RON | 12.950 RON | 5.807 RON | 6.357 RON | 4.391 RON | 0 RON | 4.391 RON | 3.696 RON | 695 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.559 RON | 26.560 RON | 46.424 RON | −20.662 RON | −19.864 RON | 2.452 RON | 0 RON | 2.452 RON | −16.966 RON | 19.418 RON | 236 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.735 RON | 37.736 RON | 63.394 RON | −26.790 RON | −25.658 RON | 7.355 RON | 0 RON | 7.355 RON | −43.756 RON | 51.111 RON | 236 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.539 RON | 67.540 RON | 93.873 RON | −27.009 RON | −26.333 RON | 18.419 RON | 0 RON | 18.419 RON | −70.765 RON | 89.184 RON | 236 RON | 5.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.540 RON | 113.698 RON | 108.611 RON | 3.967 RON | 5.087 RON | 20.664 RON | 0 RON | 20.664 RON | −66.798 RON | 87.462 RON | 1.058 RON | 12.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA IONEL
administrator
Comuna Plosca, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
20,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 19,3 K RON | 26,6 K RON | 37,7 K RON | 67,5 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 19,3 K RON | 26,6 K RON | 37,7 K RON | 67,5 K RON | 113,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 13,0 K RON | 46,4 K RON | 63,4 K RON | 93,9 K RON | 108,6 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 5,8 K RON | −20,7 K RON | −26,8 K RON | −27,0 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,32 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 3,3 K RON | 163,5% |
| 2020 | 695 RON | 4,4 K RON | 15,8% |
| 2021 | 19,4 K RON | 2,5 K RON | 791,9% |
| 2022 | 51,1 K RON | 7,4 K RON | 694,9% |
| 2023 | 89,2 K RON | 18,4 K RON | 484,2% |
| 2024 | 87,5 K RON | 20,7 K RON | 423,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 19,3 K RON | 26,6 K RON | 37,7 K RON | 67,5 K RON | 113,5 K RON | ▲ 68,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 5,8 K RON | −20,7 K RON | −26,8 K RON | −27,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 114,7% |
| Total active | 3,3 K RON | 4,4 K RON | 2,5 K RON | 7,4 K RON | 18,4 K RON | 20,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 3,7 K RON | −17,0 K RON | −43,8 K RON | −70,8 K RON | −66,8 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 695 RON | 19,4 K RON | 51,1 K RON | 89,2 K RON | 87,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 6,32 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -26,02 | 30,08 | -77,80 | -71,00 | -39,99 | 3,49 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 19 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.