KOS ONE PROD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, CIREŞULUI, 26, 87015, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.654 RON | 79.534 RON | 82.233 RON | −2.699 RON | −2.699 RON | 284.785 RON | 204.930 RON | 79.855 RON | −71.150 RON | 355.935 RON | 48.695 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.145 RON | 427.200 RON | 239.621 RON | 157.313 RON | 187.579 RON | 255.411 RON | 188.009 RON | 67.402 RON | 86.162 RON | 169.249 RON | 3.841 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 422,1 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 427,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,2 K RON | 239,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 157,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 765,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,93 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 355,9 K RON | 284,8 K RON | 125,0% |
| 2025 | 169,2 K RON | 255,4 K RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 422,1 K RON | ▲ 436,7% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 157,3 K RON | ▲ 5.928,6% |
| Total active | 284,8 K RON | 255,4 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −71,2 K RON | 86,2 K RON | ▲ 221,1% |
| Datorii totale | 355,9 K RON | 169,2 K RON | ▼ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,40 | ▲ 77,5% |
| Marjă netă (%) | -3,43 | 37,27 | ▲ 1.186,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.