BIOCARE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41340751
J2019000417143
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41340751
Cod înmatriculare
J2019000417143
EUID
ROONRC.J2019000417143
Data înmatriculării
2019-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, ZAGON, 473, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Stradă:
ZAGON
Număr:
473
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.995 RON | 28.038 RON | 34.127 RON | −6.929 RON | −6.089 RON | 36.701 RON | 538 RON | 36.163 RON | −6.729 RON | 43.651 RON | 16.231 RON | 1.355 RON | 0 RON | 221 RON | 0 |
| 2020 | 625.594 RON | 637.424 RON | 532.116 RON | 91.947 RON | 105.308 RON | 208.958 RON | 0 RON | 208.958 RON | 85.218 RON | 123.961 RON | 114.824 RON | 29.261 RON | 0 RON | 221 RON | 1 |
| 2021 | 484.306 RON | 497.555 RON | 459.929 RON | 33.335 RON | 37.626 RON | 363.628 RON | 4.275 RON | 359.353 RON | 118.553 RON | 245.655 RON | 145.641 RON | 95.637 RON | 0 RON | 580 RON | 1 |
| 2022 | 304.883 RON | 308.918 RON | 301.249 RON | 5.077 RON | 7.669 RON | 320.835 RON | 3.375 RON | 317.460 RON | 123.630 RON | 198.106 RON | 186.130 RON | 106.145 RON | 0 RON | 901 RON | 1 |
| 2023 | 336.293 RON | 337.198 RON | 310.996 RON | 22.861 RON | 26.202 RON | 349.407 RON | 2.475 RON | 346.932 RON | 146.491 RON | 203.596 RON | 160.930 RON | 143.171 RON | 0 RON | 680 RON | 1 |
| 2024 | 615.216 RON | 622.895 RON | 688.195 RON | −65.300 RON | −65.300 RON | 454.826 RON | 14.990 RON | 439.836 RON | 81.191 RON | 374.054 RON | 269.260 RON | 161.372 RON | 0 RON | 419 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELEMEN MIHÁLY
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
615,2 K RON
Rezultat Net 2024
−65,3 K RON
Total Active 2024
454,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 625,6 K RON | 484,3 K RON | 304,9 K RON | 336,3 K RON | 615,2 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 637,4 K RON | 497,6 K RON | 308,9 K RON | 337,2 K RON | 622,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 532,1 K RON | 459,9 K RON | 301,2 K RON | 311,0 K RON | 688,2 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 91,9 K RON | 33,3 K RON | 5,1 K RON | 22,9 K RON | −65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 587,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (3.3%)
Active circulante439,8 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri269,3 K RON
Creanțe161,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,7 K RON | 36,7 K RON | 118,9% |
| 2020 | 124,0 K RON | 209,0 K RON | 59,3% |
| 2021 | 245,7 K RON | 363,6 K RON | 67,6% |
| 2022 | 198,1 K RON | 320,8 K RON | 61,8% |
| 2023 | 203,6 K RON | 349,4 K RON | 58,3% |
| 2024 | 374,1 K RON | 454,8 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 625,6 K RON | 484,3 K RON | 304,9 K RON | 336,3 K RON | 615,2 K RON | ▲ 82,9% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 91,9 K RON | 33,3 K RON | 5,1 K RON | 22,9 K RON | −65,3 K RON | ▼ 385,6% |
| Total active | 36,7 K RON | 209,0 K RON | 363,6 K RON | 320,8 K RON | 349,4 K RON | 454,8 K RON | ▲ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | 85,2 K RON | 118,6 K RON | 123,6 K RON | 146,5 K RON | 81,2 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 124,0 K RON | 245,7 K RON | 198,1 K RON | 203,6 K RON | 374,1 K RON | ▲ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,69 | 1,46 | 1,60 | 1,70 | 1,18 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -24,75 | 14,70 | 6,88 | 1,67 | 6,80 | -10,61 | ▼ 256,0% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 60 | 67 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.