STELUȚE VESELE S.R.L.
CUI: 40483788
J2019000419358
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40483788
Cod înmatriculare
J2019000419358
EUID
ROONRC.J2019000419358
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, LUNEI, 9, 307160, ÎNCĂPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
LUNEI
Număr:
9
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.785 RON | 10.785 RON | 105.853 RON | −95.176 RON | −95.068 RON | 205.670 RON | 172.442 RON | 33.228 RON | −94.976 RON | 101.400 RON | 28.545 RON | 2.414 RON | 199.246 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 181.930 RON | 267.346 RON | 298.047 RON | −32.547 RON | −30.701 RON | 188.000 RON | 138.434 RON | 49.566 RON | −127.523 RON | 156.953 RON | 32.672 RON | 12.428 RON | 158.570 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 256.294 RON | 318.741 RON | 392.472 RON | −76.272 RON | −73.731 RON | 143.303 RON | 106.486 RON | 36.817 RON | −203.795 RON | 221.475 RON | 32.672 RON | 3.951 RON | 125.623 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 226.542 RON | 250.161 RON | 392.853 RON | −144.842 RON | −142.692 RON | 156.391 RON | 81.137 RON | 75.254 RON | −348.636 RON | 403.012 RON | 32.672 RON | 42.043 RON | 102.015 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 224.625 RON | 286.043 RON | 340.489 RON | −56.692 RON | −54.446 RON | 71.279 RON | 57.550 RON | 13.729 RON | −405.328 RON | 436.010 RON | 337 RON | 0 RON | 40.597 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 295.998 RON | 319.196 RON | 307.208 RON | 9.026 RON | 11.988 RON | 37.972 RON | 34.029 RON | 3.943 RON | −396.302 RON | 416.875 RON | 0 RON | 0 RON | 17.399 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCHIN SRGIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−396.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1097.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,0 K RON
Total Active 2024
38,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 181,9 K RON | 256,3 K RON | 226,5 K RON | 224,6 K RON | 296,0 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 267,3 K RON | 318,7 K RON | 250,2 K RON | 286,0 K RON | 319,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,9 K RON | 298,0 K RON | 392,5 K RON | 392,9 K RON | 340,5 K RON | 307,2 K RON |
| Rezultat net | −95,2 K RON | −32,5 K RON | −76,3 K RON | −144,8 K RON | −56,7 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 351,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−396.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (89.6%)
Active circulante3,9 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,4 K RON | 205,7 K RON | 49,3% |
| 2020 | 157,0 K RON | 188,0 K RON | 83,5% |
| 2021 | 221,5 K RON | 143,3 K RON | 154,6% |
| 2022 | 403,0 K RON | 156,4 K RON | 257,7% |
| 2023 | 436,0 K RON | 71,3 K RON | 611,7% |
| 2024 | 416,9 K RON | 38,0 K RON | 1.097,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 181,9 K RON | 256,3 K RON | 226,5 K RON | 224,6 K RON | 296,0 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −95,2 K RON | −32,5 K RON | −76,3 K RON | −144,8 K RON | −56,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 115,9% |
| Total active | 205,7 K RON | 188,0 K RON | 143,3 K RON | 156,4 K RON | 71,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −95,0 K RON | −127,5 K RON | −203,8 K RON | −348,6 K RON | −405,3 K RON | −396,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 101,4 K RON | 157,0 K RON | 221,5 K RON | 403,0 K RON | 436,0 K RON | 416,9 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,32 | 0,17 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -882,48 | -17,89 | -29,76 | -63,94 | -25,24 | 3,05 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1097.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.