NEW TA EDIL S.R.L.
CUI: 40751252
J2019000420181
SRL
Bacău, Sat Siretu, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40751252
Cod înmatriculare
J2019000420181
EUID
ROONRC.J2019000420181
Data înmatriculării
2019-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Siretu, Comuna Săuceşti, Răsăritului, 3, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Siretu, Comuna Săuceşti
Stradă:
Răsăritului
Număr:
3
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.002 RON | −1.002 RON | −1.002 RON | 279 RON | 0 RON | 279 RON | −802 RON | 1.081 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 100 RON | 100 RON | 8.808 RON | −8.709 RON | −8.708 RON | 309 RON | 0 RON | 309 RON | −9.511 RON | 9.820 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 600 RON | 600 RON | 36.900 RON | −36.306 RON | −36.300 RON | 1.548 RON | 0 RON | 1.548 RON | −45.817 RON | 47.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.597 RON | 9.597 RON | 8.217 RON | 1.092 RON | 1.380 RON | 993 RON | 0 RON | 993 RON | −44.725 RON | 45.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.513 RON | 1.513 RON | 4.401 RON | −2.888 RON | −2.888 RON | 5.571 RON | 0 RON | 5.571 RON | −47.613 RON | 53.184 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.310 RON | −2.310 RON | −2.310 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −49.923 RON | 49.926 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.059 RON | 26.059 RON | 39.640 RON | −13.581 RON | −13.581 RON | 35.912 RON | 0 RON | 35.912 RON | −63.505 RON | 99.417 RON | 23.606 RON | 1.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN OVIDIU-COSTEL
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100 RON | 600 RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 100 RON | 600 RON | 9,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 8,8 K RON | 36,9 K RON | 8,2 K RON | 4,4 K RON | 2,3 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −8,7 K RON | −36,3 K RON | 1,1 K RON | −2,9 K RON | −2,3 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 331 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,87 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 279 RON | 387,5% |
| 2020 | 9,8 K RON | 309 RON | 3.178,0% |
| 2021 | 47,4 K RON | 1,5 K RON | 3.059,8% |
| 2022 | 45,7 K RON | 993 RON | 4.604,0% |
| 2023 | 53,2 K RON | 5,6 K RON | 954,7% |
| 2024 | 49,9 K RON | 3 RON | 1.664.200,0% |
| 2025 | 99,4 K RON | 35,9 K RON | 276,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 100 RON | 600 RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 26,1 K RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −8,7 K RON | −36,3 K RON | 1,1 K RON | −2,9 K RON | −2,3 K RON | −13,6 K RON | ▼ 487,9% |
| Total active | 279 RON | 309 RON | 1,5 K RON | 993 RON | 5,6 K RON | 3 RON | 35,9 K RON | ▲ 1.196.966,7% |
| Capitaluri proprii | −802 RON | −9,5 K RON | −45,8 K RON | −44,7 K RON | −47,6 K RON | −49,9 K RON | −63,5 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 9,8 K RON | 47,4 K RON | 45,7 K RON | 53,2 K RON | 49,9 K RON | 99,4 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,36 | ▲ 361.100,0% |
| Marjă netă (%) | – | -8.709,00 | -6.051,00 | 68,38 | -190,88 | – | -52,12 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 50 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.