ORTHOCONCEPT S.R.L.

CUI: 40485533 J2019000424354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40485533
Cod înmatriculare J2019000424354
EUID ROONRC.J2019000424354
Data înmatriculării 2019-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELEACUL, 4-6, A, 3, 7, 300588, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: FELEACUL
Număr: 4-6
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 300588
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.675 RON −1.675 RON −1.675 RON 160 RON 0 RON 160 RON −1.475 RON 1.635 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 363.421 RON 574.672 RON 197.317 RON 374.844 RON 377.355 RON 382.475 RON 201.906 RON 180.569 RON 373.369 RON 9.106 RON 0 RON 51 RON 0 RON 0 RON 4
2021 673.786 RON 673.787 RON 370.180 RON 297.678 RON 303.607 RON 1.448.095 RON 1.364.901 RON 83.194 RON 511.046 RON 937.129 RON 0 RON 13.498 RON 0 RON 80 RON 4
2022 671.110 RON 676.413 RON 524.743 RON 145.939 RON 151.670 RON 1.616.950 RON 1.427.188 RON 189.762 RON 656.985 RON 961.282 RON 0 RON 114.244 RON 0 RON 1.317 RON 5
2023 763.564 RON 843.881 RON 676.824 RON 160.566 RON 167.057 RON 1.487.198 RON 1.361.655 RON 125.543 RON 817.551 RON 1.374.536 RON 0 RON 117.776 RON 0 RON 704.889 RON 4
2024 877.444 RON 878.478 RON 664.478 RON 191.335 RON 214.000 RON 2.084.311 RON 1.956.787 RON 127.524 RON 1.008.887 RON 1.075.424 RON 0 RON 69.702 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETCU ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
877,4 K RON
Rezultat Net 2024
191,3 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 363,4 K RON 673,8 K RON 671,1 K RON 763,6 K RON 877,4 K RON
Venituri totale 0 RON 574,7 K RON 673,8 K RON 676,4 K RON 843,9 K RON 878,5 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 197,3 K RON 370,2 K RON 524,7 K RON 676,8 K RON 664,5 K RON
Rezultat net −1,7 K RON 374,8 K RON 297,7 K RON 145,9 K RON 160,6 K RON 191,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,96 M RON (93.9%)
Active circulante127,5 K RON (6.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,7 K RON
Numerar57,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,59
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,4%
Marjă netă
21,8%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,6 K RON 160 RON 1.021,9%
2020 9,1 K RON 382,5 K RON 2,4%
2021 937,1 K RON 1,45 M RON 64,7%
2022 961,3 K RON 1,62 M RON 59,5%
2023 1,37 M RON 1,49 M RON 92,4%
2024 1,08 M RON 2,08 M RON 51,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 363,4 K RON 673,8 K RON 671,1 K RON 763,6 K RON 877,4 K RON ▲ 14,9%
Rezultat net −1,7 K RON 374,8 K RON 297,7 K RON 145,9 K RON 160,6 K RON 191,3 K RON ▲ 19,2%
Total active 160 RON 382,5 K RON 1,45 M RON 1,62 M RON 1,49 M RON 2,08 M RON ▲ 40,2%
Capitaluri proprii −1,5 K RON 373,4 K RON 511,0 K RON 657,0 K RON 817,6 K RON 1,01 M RON ▲ 23,4%
Datorii totale 1,6 K RON 9,1 K RON 937,1 K RON 961,3 K RON 1,37 M RON 1,08 M RON ▼ 21,8%
Lichiditate curentă 0,10 19,83 0,09 0,20 0,09 0,12 ▲ 29,9%
Marjă netă (%) – 103,14 44,18 21,75 21,03 21,81 ▲ 3,7%
Scor bonitate 22 95 60 60 73 73 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.