VALAHIA SISTEM S.R.L.
CUI: 40427109
J2019000428404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40427109
Cod înmatriculare
J2019000428404
EUID
ROONRC.J2019000428404
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 27, A18, 1, 1, 41728, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
27
Bloc:
A18
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
41728
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 104.932 RON | 104.933 RON | 93.418 RON | 6.764 RON | 11.515 RON | 12.505 RON | 0 RON | 12.505 RON | 6.964 RON | 5.541 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 247.886 RON | 248.498 RON | 389.389 RON | −143.376 RON | −140.891 RON | 124.344 RON | 0 RON | 124.344 RON | −136.412 RON | 265.251 RON | 2.439 RON | 0 RON | 0 RON | 4.495 RON | 4 |
| 2022 | 334.514 RON | 346.109 RON | 328.451 RON | 14.197 RON | 17.658 RON | 139.850 RON | 96.701 RON | 43.149 RON | −122.216 RON | 262.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 546.727 RON | 546.734 RON | 489.603 RON | 51.664 RON | 57.131 RON | 106.619 RON | 33.657 RON | 72.962 RON | −70.551 RON | 177.170 RON | 0 RON | 18.799 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 401.997 RON | 413.999 RON | 472.251 RON | −58.252 RON | −58.252 RON | 426.664 RON | 384.838 RON | 41.826 RON | −128.804 RON | 564.741 RON | 0 RON | 26.490 RON | 0 RON | 9.273 RON | 6 |
| 2025 | 479.994 RON | 484.697 RON | 725.522 RON | −240.825 RON | −240.825 RON | 638.056 RON | 595.303 RON | 42.753 RON | −369.608 RON | 1.030.255 RON | 0 RON | −83.597 RON | 0 RON | 22.591 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE SILVIANA-IONELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−369.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−240.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,0 K RON
Rezultat Net 2025
−240,8 K RON
Total Active 2025
638,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 247,9 K RON | 334,5 K RON | 546,7 K RON | 402,0 K RON | 480,0 K RON |
| Venituri totale | 104,9 K RON | 248,5 K RON | 346,1 K RON | 546,7 K RON | 414,0 K RON | 484,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 389,4 K RON | 328,5 K RON | 489,6 K RON | 472,3 K RON | 725,5 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −143,4 K RON | 14,2 K RON | 51,7 K RON | −58,3 K RON | −240,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 607,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−369.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate595,3 K RON (93.3%)
Active circulante42,8 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar126,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,5 K RON | 12,5 K RON | 44,3% |
| 2021 | 265,3 K RON | 124,3 K RON | 213,3% |
| 2022 | 262,1 K RON | 139,9 K RON | 187,4% |
| 2023 | 177,2 K RON | 106,6 K RON | 166,2% |
| 2024 | 564,7 K RON | 426,7 K RON | 132,4% |
| 2025 | 1,03 M RON | 638,1 K RON | 161,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 247,9 K RON | 334,5 K RON | 546,7 K RON | 402,0 K RON | 480,0 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −143,4 K RON | 14,2 K RON | 51,7 K RON | −58,3 K RON | −240,8 K RON | ▼ 313,4% |
| Total active | 12,5 K RON | 124,3 K RON | 139,9 K RON | 106,6 K RON | 426,7 K RON | 638,1 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | −136,4 K RON | −122,2 K RON | −70,6 K RON | −128,8 K RON | −369,6 K RON | ▼ 187,0% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 265,3 K RON | 262,1 K RON | 177,2 K RON | 564,7 K RON | 1,03 M RON | ▲ 82,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 0,47 | 0,16 | 0,41 | 0,07 | 0,04 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 6,45 | -57,84 | 4,24 | 9,45 | -14,49 | -50,17 | ▼ 246,2% |
| Scor bonitate | 82 | 19 | 40 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.