MATGRUP AGREGATE S.R.L.
CUI: 40545058
J2019000441230
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40545058
Cod înmatriculare
J2019000441230
EUID
ROONRC.J2019000441230
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
39 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, ALEEA NUCILOR, 1, 77061, tarlaua 16, parcela 85, 89, Corp C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
ALEEA NUCILOR
Număr:
1
Cod poștal:
77061
Completare adresă:
tarlaua 16, parcela 85, 89, Corp C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.560 RON | 343.560 RON | 317.203 RON | 22.921 RON | 26.357 RON | 948.809 RON | 903.365 RON | 45.444 RON | 23.121 RON | 925.688 RON | 0 RON | 30.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.863.195 RON | 7.865.013 RON | 6.708.594 RON | 1.103.674 RON | 1.156.419 RON | 6.280.731 RON | 4.139.386 RON | 2.141.345 RON | 1.103.995 RON | 5.215.760 RON | 495.003 RON | 863.025 RON | 0 RON | 39.024 RON | 9 |
| 2021 | 16.771.134 RON | 17.386.811 RON | 16.267.345 RON | 930.728 RON | 1.119.466 RON | 10.431.317 RON | 8.919.679 RON | 1.511.638 RON | 1.824.923 RON | 8.662.242 RON | 418.532 RON | 1.044.133 RON | 0 RON | 55.848 RON | 30 |
| 2022 | 28.430.209 RON | 29.541.214 RON | 25.791.135 RON | 3.241.656 RON | 3.750.079 RON | 19.907.081 RON | 16.501.929 RON | 3.405.152 RON | 3.342.177 RON | 16.670.110 RON | 533.799 RON | 2.284.960 RON | 0 RON | 105.206 RON | 34 |
| 2023 | 38.061.737 RON | 43.216.734 RON | 41.418.790 RON | 1.537.561 RON | 1.797.944 RON | 29.794.168 RON | 22.910.879 RON | 6.883.289 RON | 4.879.738 RON | 25.081.036 RON | 2.689.576 RON | 4.097.888 RON | 0 RON | 166.606 RON | 44 |
| 2024 | 29.924.539 RON | 34.924.116 RON | 34.630.047 RON | 182.675 RON | 294.069 RON | 29.667.409 RON | 21.744.174 RON | 7.923.235 RON | 5.062.413 RON | 24.656.606 RON | 3.684.108 RON | 4.013.580 RON | 0 RON | 51.610 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DUMITRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,92 M RON
Rezultat Net 2024
182,7 K RON
Total Active 2024
29,67 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 7,86 M RON | 16,77 M RON | 28,43 M RON | 38,06 M RON | 29,92 M RON |
| Venituri totale | 343,6 K RON | 7,87 M RON | 17,39 M RON | 29,54 M RON | 43,22 M RON | 34,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 317,2 K RON | 6,71 M RON | 16,27 M RON | 25,79 M RON | 41,42 M RON | 34,63 M RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 1,10 M RON | 930,7 K RON | 3,24 M RON | 1,54 M RON | 182,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,74 M RON (73.3%)
Active circulante7,92 M RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,68 M RON
Creanțe4,01 M RON
Numerar225,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,12 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 925,7 K RON | 948,8 K RON | 97,6% |
| 2020 | 5,22 M RON | 6,28 M RON | 83,0% |
| 2021 | 8,66 M RON | 10,43 M RON | 83,0% |
| 2022 | 16,67 M RON | 19,91 M RON | 83,7% |
| 2023 | 25,08 M RON | 29,79 M RON | 84,2% |
| 2024 | 24,66 M RON | 29,67 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 7,86 M RON | 16,77 M RON | 28,43 M RON | 38,06 M RON | 29,92 M RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 1,10 M RON | 930,7 K RON | 3,24 M RON | 1,54 M RON | 182,7 K RON | ▼ 88,1% |
| Total active | 948,8 K RON | 6,28 M RON | 10,43 M RON | 19,91 M RON | 29,79 M RON | 29,67 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 1,10 M RON | 1,82 M RON | 3,34 M RON | 4,88 M RON | 5,06 M RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 925,7 K RON | 5,22 M RON | 8,66 M RON | 16,67 M RON | 25,08 M RON | 24,66 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,41 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 6,67 | 14,04 | 5,55 | 11,40 | 4,04 | 0,61 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 50 | 68 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (182,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.