FOOD POINT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40595277
J2019000448068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40595277
Cod înmatriculare
J2019000448068
EUID
ROONRC.J2019000448068
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, COLINEI, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.400 RON | 18.894 RON | 11.296 RON | 7.346 RON | 7.598 RON | 409.150 RON | 203.846 RON | 205.304 RON | 7.546 RON | 212.098 RON | 0 RON | 200.000 RON | 189.506 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 29.927 RON | 89.123 RON | −59.196 RON | −59.196 RON | 371.578 RON | 170.958 RON | 200.620 RON | −51.650 RON | 263.648 RON | 0 RON | 200.000 RON | 159.580 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 26.686 RON | 56.613 RON | 124.544 RON | −68.197 RON | −67.931 RON | 147.768 RON | 138.070 RON | 9.698 RON | −119.847 RON | 169.039 RON | 227 RON | 0 RON | 108.753 RON | 10.177 RON | 3 |
| 2022 | 73.210 RON | 110.745 RON | 190.523 RON | −80.510 RON | −79.778 RON | 117.591 RON | 108.895 RON | 8.696 RON | −200.357 RON | 241.158 RON | 557 RON | 1.938 RON | 78.826 RON | 2.036 RON | 3 |
| 2023 | 180.448 RON | 209.313 RON | 196.342 RON | 11.166 RON | 12.971 RON | 122.053 RON | 74.669 RON | 47.384 RON | −189.191 RON | 261.282 RON | 557 RON | 24.134 RON | 49.962 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 244.710 RON | 261.891 RON | 196.923 RON | 52.926 RON | 64.968 RON | 112.238 RON | 56.150 RON | 56.088 RON | −136.265 RON | 215.722 RON | 316 RON | 16.746 RON | 32.781 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂȚCĂUAN LIVIU-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
244,7 K RON
Rezultat Net 2024
52,9 K RON
Total Active 2024
112,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 0 RON | 26,7 K RON | 73,2 K RON | 180,4 K RON | 244,7 K RON |
| Venituri totale | 18,9 K RON | 29,9 K RON | 56,6 K RON | 110,7 K RON | 209,3 K RON | 261,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 89,1 K RON | 124,5 K RON | 190,5 K RON | 196,3 K RON | 196,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −59,2 K RON | −68,2 K RON | −80,5 K RON | 11,2 K RON | 52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 265,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,2 K RON (50%)
Active circulante56,1 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316 RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 774,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,61 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
21,6%
ROA
47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,1 K RON | 409,2 K RON | 51,8% |
| 2020 | 263,6 K RON | 371,6 K RON | 71,0% |
| 2021 | 169,0 K RON | 147,8 K RON | 114,4% |
| 2022 | 241,2 K RON | 117,6 K RON | 205,1% |
| 2023 | 261,3 K RON | 122,1 K RON | 214,1% |
| 2024 | 215,7 K RON | 112,2 K RON | 192,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 0 RON | 26,7 K RON | 73,2 K RON | 180,4 K RON | 244,7 K RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −59,2 K RON | −68,2 K RON | −80,5 K RON | 11,2 K RON | 52,9 K RON | ▲ 374,0% |
| Total active | 409,2 K RON | 371,6 K RON | 147,8 K RON | 117,6 K RON | 122,1 K RON | 112,2 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | −51,7 K RON | −119,8 K RON | −200,4 K RON | −189,2 K RON | −136,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 212,1 K RON | 263,6 K RON | 169,0 K RON | 241,2 K RON | 261,3 K RON | 215,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,76 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,26 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 87,45 | – | -255,55 | -109,97 | 6,19 | 21,63 | ▲ 249,4% |
| Scor bonitate | 53 | 20 | 12 | 19 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.