Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ESTERA CONSTRUCCIONES Y ESCAVACIONES S.R.L.
CUI: 40597375
J2019000462064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40597375
Cod înmatriculare
J2019000462064
EUID
ROONRC.J2019000462064
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOMEŞULUI, 18, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
18
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.175 RON | 88.175 RON | 38.542 RON | 47.968 RON | 49.633 RON | 264.784 RON | 0 RON | 264.784 RON | 48.168 RON | 16.616 RON | 2.200 RON | 252.997 RON | 200.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.684 RON | 96.102 RON | 205.091 RON | −109.246 RON | −108.989 RON | 199.814 RON | 194.807 RON | 5.007 RON | −61.078 RON | 104.875 RON | 0 RON | 65 RON | 156.017 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 46.800 RON | 132.210 RON | 222.913 RON | −91.171 RON | −90.703 RON | 140.676 RON | 134.867 RON | 5.809 RON | −152.249 RON | 184.886 RON | 874 RON | 2.155 RON | 108.039 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 121.697 RON | 169.674 RON | 189.404 RON | −20.946 RON | −19.730 RON | 201.488 RON | 79.916 RON | 121.572 RON | −173.195 RON | 314.621 RON | 0 RON | 64.753 RON | 60.062 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 86.667 RON | 134.645 RON | 182.042 RON | −48.264 RON | −47.397 RON | 64.925 RON | 19.912 RON | 45.013 RON | −221.459 RON | 274.300 RON | 0 RON | 5.879 RON | 12.084 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 160.186 RON | 172.270 RON | 107.105 RON | 63.563 RON | 65.165 RON | 47.071 RON | 4.865 RON | 42.206 RON | −157.896 RON | 204.967 RON | 0 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 151.675 RON | 151.675 RON | 96.734 RON | 53.425 RON | 54.941 RON | 35.140 RON | 4.807 RON | 30.333 RON | −104.472 RON | 139.612 RON | 0 RON | 7.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON TRAIAN
administrator
Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 397.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,7 K RON
Rezultat Net 2025
53,4 K RON
Total Active 2025
35,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 25,7 K RON | 46,8 K RON | 121,7 K RON | 86,7 K RON | 160,2 K RON | 151,7 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 96,1 K RON | 132,2 K RON | 169,7 K RON | 134,6 K RON | 172,3 K RON | 151,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 205,1 K RON | 222,9 K RON | 189,4 K RON | 182,0 K RON | 107,1 K RON | 96,7 K RON |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −109,2 K RON | −91,2 K RON | −20,9 K RON | −48,3 K RON | 63,6 K RON | 53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (13.7%)
Active circulante30,3 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,23 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
35,2%
ROA
152,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 264,8 K RON | 6,3% |
| 2020 | 104,9 K RON | 199,8 K RON | 52,5% |
| 2021 | 184,9 K RON | 140,7 K RON | 131,4% |
| 2022 | 314,6 K RON | 201,5 K RON | 156,2% |
| 2023 | 274,3 K RON | 64,9 K RON | 422,5% |
| 2024 | 205,0 K RON | 47,1 K RON | 435,4% |
| 2025 | 139,6 K RON | 35,1 K RON | 397,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 25,7 K RON | 46,8 K RON | 121,7 K RON | 86,7 K RON | 160,2 K RON | 151,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 48,0 K RON | −109,2 K RON | −91,2 K RON | −20,9 K RON | −48,3 K RON | 63,6 K RON | 53,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 264,8 K RON | 199,8 K RON | 140,7 K RON | 201,5 K RON | 64,9 K RON | 47,1 K RON | 35,1 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | −61,1 K RON | −152,2 K RON | −173,2 K RON | −221,5 K RON | −157,9 K RON | −104,5 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 104,9 K RON | 184,9 K RON | 314,6 K RON | 274,3 K RON | 205,0 K RON | 139,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 15,94 | 0,05 | 0,03 | 0,39 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 54,40 | -425,35 | -194,81 | -17,21 | -55,69 | 39,68 | 35,22 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 27 | 32 | 12 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 397.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.