TERRA NOVA SOLIS S.R.L.
CUI: 40618273
J2019000465157
SRL
Dâmboviţa, Sat Hagioaica, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40618273
Cod înmatriculare
J2019000465157
EUID
ROONRC.J2019000465157
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Hagioaica, Oraş Titu, 25, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Hagioaica, Oraş Titu
Număr:
25
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.895 RON | 62.895 RON | 64.638 RON | −3.613 RON | −1.743 RON | 1.735 RON | 280 RON | 1.455 RON | −3.413 RON | 5.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.470 RON | 64.470 RON | 30.878 RON | 31.655 RON | 33.592 RON | 28.562 RON | 0 RON | 28.562 RON | 28.242 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.498 RON | 63.598 RON | 53.423 RON | 8.267 RON | 10.175 RON | 37.429 RON | 0 RON | 37.429 RON | 36.510 RON | 919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.190 RON | 113.190 RON | 42.584 RON | 67.211 RON | 70.606 RON | 67.519 RON | 0 RON | 67.519 RON | 67.451 RON | 68 RON | 0 RON | 63.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 73.723 RON | 73.723 RON | 50.103 RON | 19.239 RON | 23.620 RON | 25.043 RON | 0 RON | 25.043 RON | 24.143 RON | 900 RON | 0 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 87.332 RON | 87.332 RON | 67.866 RON | 16.353 RON | 19.466 RON | 40.488 RON | 0 RON | 40.488 RON | 40.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 86.678 RON | 86.678 RON | 92.923 RON | −6.245 RON | −6.245 RON | 11.136 RON | 0 RON | 11.136 RON | −6.005 RON | 17.141 RON | 0 RON | 3.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLEANCU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,9 K RON | 64,5 K RON | 63,5 K RON | 113,2 K RON | 73,7 K RON | 87,3 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 62,9 K RON | 64,5 K RON | 63,6 K RON | 113,2 K RON | 73,7 K RON | 87,3 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 30,9 K RON | 53,4 K RON | 42,6 K RON | 50,1 K RON | 67,9 K RON | 92,9 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,7 K RON | 8,3 K RON | 67,2 K RON | 19,2 K RON | 16,4 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,50 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 296,7% |
| 2020 | 320 RON | 28,6 K RON | 1,1% |
| 2021 | 919 RON | 37,4 K RON | 2,5% |
| 2022 | 68 RON | 67,5 K RON | 0,1% |
| 2023 | 900 RON | 25,0 K RON | 3,6% |
| 2024 | 0 RON | 40,5 K RON | 0,0% |
| 2025 | 17,1 K RON | 11,1 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,9 K RON | 64,5 K RON | 63,5 K RON | 113,2 K RON | 73,7 K RON | 87,3 K RON | 86,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,7 K RON | 8,3 K RON | 67,2 K RON | 19,2 K RON | 16,4 K RON | −6,2 K RON | ▼ 138,2% |
| Total active | 1,7 K RON | 28,6 K RON | 37,4 K RON | 67,5 K RON | 25,0 K RON | 40,5 K RON | 11,1 K RON | ▼ 72,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 28,2 K RON | 36,5 K RON | 67,5 K RON | 24,1 K RON | 40,5 K RON | −6,0 K RON | ▼ 114,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 320 RON | 919 RON | 68 RON | 900 RON | 0 RON | 17,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 89,26 | 40,73 | 992,93 | 27,83 | – | 0,65 | – |
| Marjă netă (%) | -5,74 | 49,10 | 13,02 | 59,38 | 26,10 | 18,73 | -7,20 | ▼ 138,4% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 80 | 100 | 80 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.