EXCAV INSTAL BISTRITA S.R.L.
CUI: 40597219
J2019000468060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40597219
Cod înmatriculare
J2019000468060
EUID
ROONRC.J2019000468060
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, George Enescu, 10H, 420092
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
George Enescu
Număr:
10H
Cod poștal:
420092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.500 RON | 4.500 RON | 740 RON | 3.625 RON | 3.760 RON | 5.736 RON | 0 RON | 5.736 RON | 3.442 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.700 RON | 33.700 RON | 24.656 RON | 7.435 RON | 9.044 RON | 128.498 RON | 105.265 RON | 23.233 RON | 10.877 RON | 117.621 RON | 0 RON | 9.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.067 RON | 33.071 RON | 55.758 RON | −22.687 RON | −22.687 RON | 365.948 RON | 294.376 RON | 71.572 RON | −11.810 RON | 377.758 RON | 0 RON | 19.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.600 RON | 43.600 RON | 81.325 RON | −37.725 RON | −37.725 RON | 300.782 RON | 230.027 RON | 70.755 RON | −49.536 RON | 350.318 RON | 0 RON | 18.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCAL ADRIAN SORIN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−37,7 K RON
Total Active 2025
300,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 33,7 K RON | 33,1 K RON | 43,6 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 33,7 K RON | 33,1 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 740 RON | 24,7 K RON | 55,8 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 7,4 K RON | −22,7 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,0 K RON (76.5%)
Active circulante70,8 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,5%
Marjă netă
-86,5%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 5,7 K RON | 40,0% |
| 2023 | 117,6 K RON | 128,5 K RON | 91,5% |
| 2024 | 377,8 K RON | 365,9 K RON | 103,2% |
| 2025 | 350,3 K RON | 300,8 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 33,7 K RON | 33,1 K RON | 43,6 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 7,4 K RON | −22,7 K RON | −37,7 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 5,7 K RON | 128,5 K RON | 365,9 K RON | 300,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 10,9 K RON | −11,8 K RON | −49,5 K RON | ▼ 319,4% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 117,6 K RON | 377,8 K RON | 350,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 80,56 | 22,06 | -68,61 | -86,53 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 56 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.