COSMETIC RIC S.R.L.
CUI: 40494710
J2019000469353
SRL
Timiş, Sat Biled, Comuna Biled
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40494710
Cod înmatriculare
J2019000469353
EUID
ROONRC.J2019000469353
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Biled, Comuna Biled, 348, 307060, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Biled, Comuna Biled
Număr:
348
Cod poștal:
307060
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 65 RON | −65 RON | −65 RON | 382.083 RON | 374.736 RON | 7.347 RON | 135 RON | 387.854 RON | 4.094 RON | 2.165 RON | 0 RON | 5.906 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 852 RON | −852 RON | −852 RON | 484.760 RON | 456.036 RON | 28.724 RON | −717 RON | 494.931 RON | 13.833 RON | 14.275 RON | 0 RON | 9.454 RON | 0 |
| 2021 | 39.107 RON | 40.220 RON | 95.326 RON | −56.313 RON | −55.106 RON | 965.723 RON | 913.935 RON | 51.788 RON | −57.030 RON | 1.022.753 RON | 3.753 RON | 32.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.718 RON | 117.269 RON | 108.937 RON | 4.849 RON | 8.332 RON | 994.166 RON | 910.934 RON | 83.232 RON | −52.181 RON | 1.046.347 RON | 40.168 RON | 26.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 174.344 RON | 174.343 RON | 165.785 RON | 7.189 RON | 8.558 RON | 930.609 RON | 900.883 RON | 29.726 RON | −44.992 RON | 975.687 RON | 0 RON | 9.998 RON | 0 RON | 86 RON | 0 |
| 2024 | 114.357 RON | 117.071 RON | 193.395 RON | −76.324 RON | −76.324 RON | 993.402 RON | 941.051 RON | 52.351 RON | −121.315 RON | 1.114.717 RON | 13.432 RON | 15.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.930 RON | 296.944 RON | 231.975 RON | 62.000 RON | 64.969 RON | 973.933 RON | 893.473 RON | 80.460 RON | −59.315 RON | 1.033.664 RON | 5.145 RON | 16.804 RON | 0 RON | 416 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGARIU AURELIAN
administrator
Comuna Biled, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,9 K RON
Rezultat Net 2025
62,0 K RON
Total Active 2025
973,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,1 K RON | 112,7 K RON | 174,3 K RON | 114,4 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 40,2 K RON | 117,3 K RON | 174,3 K RON | 117,1 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65 RON | 852 RON | 95,3 K RON | 108,9 K RON | 165,8 K RON | 193,4 K RON | 232,0 K RON |
| Rezultat net | −65 RON | −852 RON | −56,3 K RON | 4,8 K RON | 7,2 K RON | −76,3 K RON | 62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate893,5 K RON (91.7%)
Active circulante80,5 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,71 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,67 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
20,9%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,9 K RON | 382,1 K RON | 101,5% |
| 2020 | 494,9 K RON | 484,8 K RON | 102,1% |
| 2021 | 1,02 M RON | 965,7 K RON | 105,9% |
| 2022 | 1,05 M RON | 994,2 K RON | 105,3% |
| 2023 | 975,7 K RON | 930,6 K RON | 104,8% |
| 2024 | 1,11 M RON | 993,4 K RON | 112,2% |
| 2025 | 1,03 M RON | 973,9 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,1 K RON | 112,7 K RON | 174,3 K RON | 114,4 K RON | 296,9 K RON | ▲ 159,7% |
| Rezultat net | −65 RON | −852 RON | −56,3 K RON | 4,8 K RON | 7,2 K RON | −76,3 K RON | 62,0 K RON | ▲ 181,2% |
| Total active | 382,1 K RON | 484,8 K RON | 965,7 K RON | 994,2 K RON | 930,6 K RON | 993,4 K RON | 973,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 135 RON | −717 RON | −57,0 K RON | −52,2 K RON | −45,0 K RON | −121,3 K RON | −59,3 K RON | ▲ 51,1% |
| Datorii totale | 387,9 K RON | 494,9 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 975,7 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | ▲ 65,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -144,00 | 4,30 | 4,12 | -66,74 | 20,88 | ▲ 131,3% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 12 | 45 | 40 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.