ITALROM CAFFE IMPEX S.R.L.
CUI: 40432881
J2019000474405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40432881
Cod înmatriculare
J2019000474405
EUID
ROONRC.J2019000474405
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, WITING, 4, 10903, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
WITING
Număr:
4
Cod poștal:
10903
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.289 RON | 53.330 RON | 99.953 RON | −47.838 RON | −46.623 RON | 96.660 RON | 4.217 RON | 92.443 RON | −47.438 RON | 144.098 RON | 87.251 RON | 4.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.370 RON | 157.379 RON | 217.230 RON | −64.466 RON | −59.851 RON | 85.905 RON | 38.141 RON | 47.764 RON | −111.904 RON | 197.809 RON | 30.995 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.808 RON | 328.114 RON | 265.772 RON | 52.499 RON | 62.342 RON | 118.008 RON | 53.123 RON | 64.885 RON | −59.405 RON | 177.413 RON | 29.764 RON | 24.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 651.198 RON | 652.696 RON | 490.220 RON | 155.955 RON | 162.476 RON | 246.005 RON | 85.712 RON | 160.293 RON | 96.551 RON | 149.454 RON | 78.716 RON | 38.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.170.829 RON | 1.185.522 RON | 885.639 RON | 289.809 RON | 299.883 RON | 529.243 RON | 172.170 RON | 357.073 RON | 386.359 RON | 142.884 RON | 126.447 RON | 68.595 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 797.929 RON | 797.972 RON | 715.380 RON | 62.455 RON | 82.592 RON | 577.005 RON | 142.377 RON | 434.628 RON | 62.855 RON | 514.150 RON | 224.952 RON | 79.811 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
797,9 K RON
Rezultat Net 2024
62,5 K RON
Total Active 2024
577,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 322,8 K RON | 651,2 K RON | 1,17 M RON | 797,9 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 328,1 K RON | 652,7 K RON | 1,19 M RON | 798,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 217,2 K RON | 265,8 K RON | 490,2 K RON | 885,6 K RON | 715,4 K RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −64,5 K RON | 52,5 K RON | 156,0 K RON | 289,8 K RON | 62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,4 K RON (24.7%)
Active circulante434,6 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri225,0 K RON
Creanțe79,8 K RON
Numerar129,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,00 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,8%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,1 K RON | 96,7 K RON | 149,1% |
| 2020 | 197,8 K RON | 85,9 K RON | 230,3% |
| 2021 | 177,4 K RON | 118,0 K RON | 150,3% |
| 2022 | 149,5 K RON | 246,0 K RON | 60,8% |
| 2023 | 142,9 K RON | 529,2 K RON | 27,0% |
| 2024 | 514,2 K RON | 577,0 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 322,8 K RON | 651,2 K RON | 1,17 M RON | 797,9 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −64,5 K RON | 52,5 K RON | 156,0 K RON | 289,8 K RON | 62,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 96,7 K RON | 85,9 K RON | 118,0 K RON | 246,0 K RON | 529,2 K RON | 577,0 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −111,9 K RON | −59,4 K RON | 96,6 K RON | 386,4 K RON | 62,9 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 144,1 K RON | 197,8 K RON | 177,4 K RON | 149,5 K RON | 142,9 K RON | 514,2 K RON | ▲ 259,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,24 | 0,37 | 1,07 | 2,50 | 0,85 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | -89,77 | -40,96 | 16,26 | 23,95 | 24,75 | 7,83 | ▼ 68,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 85 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.