ITALROM CAFFE IMPEX S.R.L.
CUI: 40432881
J2019000474405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40432881
Cod înmatriculare
J2019000474405
EUID
ROONRC.J2019000474405
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, WITING, 4, 10903, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
WITING
Număr:
4
Cod poștal:
10903
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.289 RON | 53.330 RON | 99.953 RON | −47.838 RON | −46.623 RON | 96.660 RON | 4.217 RON | 92.443 RON | −47.438 RON | 144.098 RON | 87.251 RON | 4.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.370 RON | 157.379 RON | 217.230 RON | −64.466 RON | −59.851 RON | 85.905 RON | 38.141 RON | 47.764 RON | −111.904 RON | 197.809 RON | 30.995 RON | 11.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.808 RON | 328.114 RON | 265.772 RON | 52.499 RON | 62.342 RON | 118.008 RON | 53.123 RON | 64.885 RON | −59.405 RON | 177.413 RON | 29.764 RON | 24.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 651.198 RON | 652.696 RON | 490.220 RON | 155.955 RON | 162.476 RON | 246.005 RON | 85.712 RON | 160.293 RON | 96.551 RON | 149.454 RON | 78.716 RON | 38.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.170.829 RON | 1.185.522 RON | 885.639 RON | 289.809 RON | 299.883 RON | 529.243 RON | 172.170 RON | 357.073 RON | 386.359 RON | 142.884 RON | 126.447 RON | 68.595 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 797.929 RON | 797.972 RON | 715.380 RON | 62.455 RON | 82.592 RON | 577.005 RON | 142.377 RON | 434.628 RON | 62.855 RON | 514.150 RON | 224.952 RON | 79.811 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 743.675 RON | 745.378 RON | 733.622 RON | −1.633 RON | 11.756 RON | 333.315 RON | 77.780 RON | 255.535 RON | −1.233 RON | 334.548 RON | 196.043 RON | 42.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
743,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
333,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 322,8 K RON | 651,2 K RON | 1,17 M RON | 797,9 K RON | 743,7 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 328,1 K RON | 652,7 K RON | 1,19 M RON | 798,0 K RON | 745,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 217,2 K RON | 265,8 K RON | 490,2 K RON | 885,6 K RON | 715,4 K RON | 733,6 K RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −64,5 K RON | 52,5 K RON | 156,0 K RON | 289,8 K RON | 62,5 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,8 K RON (23.3%)
Active circulante255,5 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,0 K RON
Creanțe42,9 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,79 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,34 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,1 K RON | 96,7 K RON | 149,1% |
| 2020 | 197,8 K RON | 85,9 K RON | 230,3% |
| 2021 | 177,4 K RON | 118,0 K RON | 150,3% |
| 2022 | 149,5 K RON | 246,0 K RON | 60,8% |
| 2023 | 142,9 K RON | 529,2 K RON | 27,0% |
| 2024 | 514,2 K RON | 577,0 K RON | 89,1% |
| 2025 | 334,5 K RON | 333,3 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 157,4 K RON | 322,8 K RON | 651,2 K RON | 1,17 M RON | 797,9 K RON | 743,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −64,5 K RON | 52,5 K RON | 156,0 K RON | 289,8 K RON | 62,5 K RON | −1,6 K RON | ▼ 102,6% |
| Total active | 96,7 K RON | 85,9 K RON | 118,0 K RON | 246,0 K RON | 529,2 K RON | 577,0 K RON | 333,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −111,9 K RON | −59,4 K RON | 96,6 K RON | 386,4 K RON | 62,9 K RON | −1,2 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 144,1 K RON | 197,8 K RON | 177,4 K RON | 149,5 K RON | 142,9 K RON | 514,2 K RON | 334,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,24 | 0,37 | 1,07 | 2,50 | 0,85 | 0,76 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -89,77 | -40,96 | 16,26 | 23,95 | 24,75 | 7,83 | -0,22 | ▼ 102,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 55 | 85 | 100 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.