FLY CATERING GOE S.R.L.
CUI: 41292557
J2019000480110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41292557
Cod înmatriculare
J2019000480110
EUID
ROONRC.J2019000480110
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, G-RAL MIHAIL TRAPŞA, 17, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
G-RAL MIHAIL TRAPŞA
Număr:
17
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 190.331 RON | 190.331 RON | 135.428 RON | 53.845 RON | 54.903 RON | 248.198 RON | 143.140 RON | 105.058 RON | 53.845 RON | 16.013 RON | 10.310 RON | 6.010 RON | 178.340 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 296.326 RON | 296.613 RON | 287.368 RON | 6.368 RON | 9.245 RON | 249.052 RON | 116.319 RON | 132.733 RON | 60.013 RON | 10.699 RON | 41.548 RON | 15.568 RON | 178.340 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 183.787 RON | 206.210 RON | 214.347 RON | −9.584 RON | −8.137 RON | 251.292 RON | 89.498 RON | 161.794 RON | 50.429 RON | 44.946 RON | 49.992 RON | 53.839 RON | 155.917 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 280.531 RON | 302.943 RON | 315.354 RON | −14.544 RON | −12.411 RON | 267.073 RON | 62.677 RON | 204.396 RON | 35.885 RON | 97.683 RON | 52.765 RON | 26.144 RON | 133.505 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 123.185 RON | 186.169 RON | 281.380 RON | −98.162 RON | −95.211 RON | 121.869 RON | 35.857 RON | 86.012 RON | −62.277 RON | 113.625 RON | 66.158 RON | 316 RON | 70.521 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 235.439 RON | 305.960 RON | 249.267 RON | 49.630 RON | 56.693 RON | 96.059 RON | 18.379 RON | 77.680 RON | −12.646 RON | 108.705 RON | 71.823 RON | 316 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE PETRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,4 K RON
Rezultat Net 2025
49,6 K RON
Total Active 2025
96,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 296,3 K RON | 183,8 K RON | 280,5 K RON | 123,2 K RON | 235,4 K RON |
| Venituri totale | 190,3 K RON | 296,6 K RON | 206,2 K RON | 302,9 K RON | 186,2 K RON | 306,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,4 K RON | 287,4 K RON | 214,3 K RON | 315,4 K RON | 281,4 K RON | 249,3 K RON |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 6,4 K RON | −9,6 K RON | −14,5 K RON | −98,2 K RON | 49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (19.1%)
Active circulante77,7 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe316 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 745,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
21,1%
ROA
51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,0 K RON | 248,2 K RON | 6,5% |
| 2021 | 10,7 K RON | 249,1 K RON | 4,3% |
| 2022 | 44,9 K RON | 251,3 K RON | 17,9% |
| 2023 | 97,7 K RON | 267,1 K RON | 36,6% |
| 2024 | 113,6 K RON | 121,9 K RON | 93,2% |
| 2025 | 108,7 K RON | 96,1 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,3 K RON | 296,3 K RON | 183,8 K RON | 280,5 K RON | 123,2 K RON | 235,4 K RON | ▲ 91,1% |
| Rezultat net | 53,8 K RON | 6,4 K RON | −9,6 K RON | −14,5 K RON | −98,2 K RON | 49,6 K RON | ▲ 150,6% |
| Total active | 248,2 K RON | 249,1 K RON | 251,3 K RON | 267,1 K RON | 121,9 K RON | 96,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 53,8 K RON | 60,0 K RON | 50,4 K RON | 35,9 K RON | −62,3 K RON | −12,6 K RON | ▲ 79,7% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 10,7 K RON | 44,9 K RON | 97,7 K RON | 113,6 K RON | 108,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 6,56 | 12,41 | 3,60 | 2,09 | 0,76 | 0,71 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 28,29 | 2,15 | -5,21 | -5,18 | -79,69 | 21,08 | ▲ 126,5% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 47 | 54 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.