STIL REGAL MAGGI S.R.L.
CUI: 40625130
J2019000481155
SRL
Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40625130
Cod înmatriculare
J2019000481155
EUID
ROONRC.J2019000481155
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu, Principală, 99
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.420 RON | 22.420 RON | 32.490 RON | −10.294 RON | −10.070 RON | 1.076 RON | 0 RON | 1.076 RON | −10.094 RON | 11.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 53.133 RON | 53.136 RON | 140.202 RON | −87.597 RON | −87.066 RON | 38.376 RON | 0 RON | 38.376 RON | −97.691 RON | 136.067 RON | 17.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 189.947 RON | 189.947 RON | 228.422 RON | −40.374 RON | −38.475 RON | 80.220 RON | 0 RON | 80.220 RON | −138.065 RON | 218.285 RON | 57.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 322.755 RON | 322.755 RON | 300.388 RON | 19.132 RON | 22.367 RON | 104.256 RON | 0 RON | 104.256 RON | −118.933 RON | 223.189 RON | 74.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 524.619 RON | 524.619 RON | 517.532 RON | 4.498 RON | 7.087 RON | 178.499 RON | 0 RON | 178.499 RON | −114.435 RON | 292.934 RON | 101.689 RON | 25.268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 49.997 RON | 49.997 RON | 76.906 RON | −26.909 RON | −26.909 RON | 116.661 RON | 0 RON | 116.661 RON | −141.344 RON | 258.005 RON | 100.600 RON | 13.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECĂREANU MARIA-ANCUŢA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−141.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,0 K RON
Rezultat Net 2025
−26,9 K RON
Total Active 2025
116,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 53,1 K RON | 189,9 K RON | 322,8 K RON | 524,6 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 53,1 K RON | 189,9 K RON | 322,8 K RON | 524,6 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 140,2 K RON | 228,4 K RON | 300,4 K RON | 517,5 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −87,6 K RON | −40,4 K RON | 19,1 K RON | 4,5 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,6 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 734 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,2 K RON | 1,1 K RON | 1.038,1% |
| 2021 | 136,1 K RON | 38,4 K RON | 354,6% |
| 2022 | 218,3 K RON | 80,2 K RON | 272,1% |
| 2023 | 223,2 K RON | 104,3 K RON | 214,1% |
| 2024 | 292,9 K RON | 178,5 K RON | 164,1% |
| 2025 | 258,0 K RON | 116,7 K RON | 221,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 53,1 K RON | 189,9 K RON | 322,8 K RON | 524,6 K RON | 50,0 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −87,6 K RON | −40,4 K RON | 19,1 K RON | 4,5 K RON | −26,9 K RON | ▼ 698,2% |
| Total active | 1,1 K RON | 38,4 K RON | 80,2 K RON | 104,3 K RON | 178,5 K RON | 116,7 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −97,7 K RON | −138,1 K RON | −118,9 K RON | −114,4 K RON | −141,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 136,1 K RON | 218,3 K RON | 223,2 K RON | 292,9 K RON | 258,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,61 | 0,45 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -45,91 | -164,86 | -21,26 | 5,93 | 0,86 | -53,82 | ▼ 6.358,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.